SharesGrow 7-Criteria Score
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Delcath Systems, Inc. (DCTH) cotiza a un P/E histórico de 132.1, P/E futuro de 65.8. El rendimiento de ganancias histórico es 0.76%, rendimiento de ganancias futuro 1.52%. PEG 0.45 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $2.26.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (74/100, Aprobado) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.45); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+118.4%).
- P/E Futuro 65.8 (inferior al histórico 132.1) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.45 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 0.76% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 1.52% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $24.00 (+118.4% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 66/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
74/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — DCTH
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)132.1
P/E Futuro65.8
Ratio PEG0.45
PEG Futuro0.45
Ratio P/B3.21
Ratio P/S3.99
EV/EBITDA115.8
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.07
EPS Futuro (Est.)$0.17
Valor en Libros / Acción$3.05
Ingresos / Acción$2.34
FCF / Acción$0.58
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias0.76%
Forward Earnings Yield1.52%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$2.26
SharesGrow VI$12.42 (+13%)
Objetivo de Analistas$24.00 (+118.4%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
| 2017 |
0.0 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
2,777.91% |
| 2018 |
-0.4 |
0.00 |
-0.50 |
2.19 |
- |
| 2019 |
-0.1 |
0.00 |
-0.09 |
0.35 |
- |
| 2020 |
-2.1 |
0.02 |
2.35 |
31.55 |
- |
| 2021 |
-2.2 |
0.04 |
4.63 |
15.58 |
- |
| 2022 |
-0.9 |
-0.06 |
-5.45 |
11.74 |
- |
| 2023 |
-1.4 |
0.05 |
4.28 |
32.70 |
- |
| 2024 |
-13.0 |
0.19 |
4.99 |
9.23 |
- |
| 2025 |
134.0 |
-1.24 |
3.25 |
4.24 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-781,348.00 |
$1.99M |
$-17.97M |
-902.2% |
| 2017 |
$-138,822.00 |
$2.72M |
$-45.12M |
-1661.8% |
| 2018 |
$-503.84 |
$3.41M |
$-19.22M |
-564.2% |
| 2019 |
$-526.14 |
$1.58M |
$-13.63M |
-862.5% |
| 2020 |
$-8.45 |
$1.65M |
$-24.49M |
-1487.5% |
| 2021 |
$-3.74 |
$3.56M |
$-26.76M |
-752.7% |
| 2022 |
$-4.42 |
$2.72M |
$-39.16M |
-1440.3% |
| 2023 |
$-2.94 |
$2.07M |
$-47.68M |
-2308.9% |
| 2024 |
$-0.93 |
$37.21M |
$-26.39M |
-70.9% |
| 2025 |
$0.07 |
$85.23M |
$2.7M |
3.2% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$-0.60 |
$-0.66 – $-0.57 |
$104.08M |
$99.89M – $111.31M |
4 |
| 2027 |
$-0.20 |
$-0.21 – $-0.19 |
$138.57M |
$132.99M – $148.2M |
4 |
| 2028 |
$0.34 |
$-0.92 – $2.00 |
$168.17M |
$167.25M – $169.09M |
5 |
| 2029 |
$0.69 |
$0.65 – $0.75 |
$194.01M |
$186.2M – $207.49M |
1 |
| 2030 |
$1.29 |
$1.22 – $1.40 |
$226.32M |
$217.2M – $242.04M |
1 |
