SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Dell Technologies Inc. (DELL) se négocie à un PER historique de 20.4, PER prévisionnel de 14.5. Le rendement bénéficiaire historique est de 4.90%, rendement bénéficiaire prévisionnel 6.89%. PEG 0.57 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0).
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (58/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 14.5 (en baisse par rapport à l'historique 20.4) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.57 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 4.90% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 6.89% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $164.45 (-10.9% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 57/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
58/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
25/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — DELL
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)20.4
P/E Prévisionnel14.5
Ratio PEG0.57
PEG Prévisionnel0.31
Ratio P/B-49.04
Ratio P/S1.10
EV/EBITDA15.9
Données par Action
EPS (TTM)$9.11
EPS Prévisionnel (Est.)$12.72
Valeur Comptable / Action$-3.79
Chiffre d'Affaires / Action$174.20
FCF / Action$13.12
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices4.90%
Forward Earnings Yield6.89%
Rendement du Dividende1.13%
SharesGrow VI$743.48 (+302.8%)
Objectif Analystes$164.45 (-10.9%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2017 |
-10.9 |
-2.10 |
0.94 |
0.20 |
- |
| 2018 |
-5.4 |
-0.04 |
1.28 |
0.20 |
- |
| 2019 |
-7.7 |
0.38 |
-3.87 |
0.20 |
12.06% |
| 2020 |
3.9 |
-0.01 |
-18.93 |
0.21 |
- |
| 2021 |
8.5 |
-0.27 |
9.31 |
0.32 |
- |
| 2022 |
7.7 |
0.11 |
-25.43 |
0.42 |
- |
| 2023 |
12.7 |
-0.23 |
-9.93 |
0.30 |
3.11% |
| 2024 |
18.8 |
0.45 |
-28.53 |
0.72 |
1.69% |
| 2025 |
15.7 |
0.41 |
-48.66 |
0.75 |
1.77% |
| 2026 |
12.8 |
0.34 |
-30.70 |
0.67 |
1.92% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2018 |
$-3.70 |
$79.04B |
$-2.85B |
-3.6% |
| 2019 |
$-2.96 |
$90.62B |
$-2.31B |
-2.5% |
| 2019 |
$-2.96 |
$90.62B |
$-2.31B |
-2.5% |
| 2020 |
$6.03 |
$84.82B |
$4.62B |
5.4% |
| 2021 |
$4.22 |
$86.67B |
$3.25B |
3.7% |
| 2022 |
$7.02 |
$101.2B |
$5.56B |
5.5% |
| 2023 |
$3.24 |
$102.3B |
$2.44B |
2.4% |
| 2024 |
$4.60 |
$88.43B |
$3.39B |
3.8% |
| 2025 |
$6.38 |
$95.57B |
$4.59B |
4.8% |
| 2026 |
$8.68 |
$113.54B |
$5.94B |
5.2% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$9.97 |
$9.88 – $10.04 |
$111.87B |
$111.55B – $112.66B |
16 |
| 2027 |
$12.69 |
$10.86 – $13.07 |
$138.46B |
$135.78B – $141.77B |
13 |
| 2028 |
$14.58 |
$11.88 – $15.60 |
$153.55B |
$139.15B – $163.79B |
12 |
| 2029 |
$16.72 |
$15.31 – $18.77 |
$161.98B |
$160.12B – $163.84B |
1 |
| 2030 |
$21.03 |
$19.26 – $23.60 |
$192.31B |
$179.85B – $210.38B |
1 |
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