SharesGrow 7-Criteria Score
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Dell Technologies Inc. (DELL) cotiza a un P/E histórico de 20.4, P/E futuro de 14.5. El rendimiento de ganancias histórico es 4.90%, rendimiento de ganancias futuro 6.89%. PEG 0.57 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0).
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (58/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 14.5 (inferior al histórico 20.4) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.57 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 4.90% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 6.89% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $164.45 (-10.9% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 57/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
58/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
25/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — DELL
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)20.4
P/E Futuro14.5
Ratio PEG0.57
PEG Futuro0.31
Ratio P/B-49.04
Ratio P/S1.10
EV/EBITDA15.9
Datos por Acción
EPS (TTM)$9.11
EPS Futuro (Est.)$12.72
Valor en Libros / Acción$-3.79
Ingresos / Acción$174.20
FCF / Acción$13.12
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias4.90%
Forward Earnings Yield6.89%
Rendimiento por Dividendo1.13%
SharesGrow VI$743.48 (+302.8%)
Objetivo de Analistas$164.45 (-10.9%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2017 |
-10.9 |
-2.10 |
0.94 |
0.20 |
- |
| 2018 |
-5.4 |
-0.04 |
1.28 |
0.20 |
- |
| 2019 |
-7.7 |
0.38 |
-3.87 |
0.20 |
12.06% |
| 2020 |
3.9 |
-0.01 |
-18.93 |
0.21 |
- |
| 2021 |
8.5 |
-0.27 |
9.31 |
0.32 |
- |
| 2022 |
7.7 |
0.11 |
-25.43 |
0.42 |
- |
| 2023 |
12.7 |
-0.23 |
-9.93 |
0.30 |
3.11% |
| 2024 |
18.8 |
0.45 |
-28.53 |
0.72 |
1.69% |
| 2025 |
15.7 |
0.41 |
-48.66 |
0.75 |
1.77% |
| 2026 |
12.8 |
0.34 |
-30.70 |
0.67 |
1.92% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2018 |
$-3.70 |
$79.04B |
$-2.85B |
-3.6% |
| 2019 |
$-2.96 |
$90.62B |
$-2.31B |
-2.5% |
| 2019 |
$-2.96 |
$90.62B |
$-2.31B |
-2.5% |
| 2020 |
$6.03 |
$84.82B |
$4.62B |
5.4% |
| 2021 |
$4.22 |
$86.67B |
$3.25B |
3.7% |
| 2022 |
$7.02 |
$101.2B |
$5.56B |
5.5% |
| 2023 |
$3.24 |
$102.3B |
$2.44B |
2.4% |
| 2024 |
$4.60 |
$88.43B |
$3.39B |
3.8% |
| 2025 |
$6.38 |
$95.57B |
$4.59B |
4.8% |
| 2026 |
$8.68 |
$113.54B |
$5.94B |
5.2% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$9.97 |
$9.88 – $10.04 |
$111.87B |
$111.55B – $112.66B |
16 |
| 2027 |
$12.69 |
$10.86 – $13.07 |
$138.46B |
$135.78B – $141.77B |
13 |
| 2028 |
$14.58 |
$11.88 – $15.60 |
$153.55B |
$139.15B – $163.79B |
12 |
| 2029 |
$16.72 |
$15.31 – $18.77 |
$161.98B |
$160.12B – $163.84B |
1 |
| 2030 |
$21.03 |
$19.26 – $23.60 |
$192.31B |
$179.85B – $210.38B |
1 |
