SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
The Walt Disney Company (DIS) se négocie à un PER historique de 14.3, PER prévisionnel de 15.6. Le rendement bénéficiaire historique est de 6.99%, rendement bénéficiaire prévisionnel 6.41%. PEG 0.09 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $99.26.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (84/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (14.3); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.09); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+35.8%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (6.99%).
- Ratio PEG 0.09 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 6.99% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
- Objectif de consensus des analystes $139.33 (+35.8% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 74/100 avec 5/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
84/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — DIS
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)14.3
P/E Prévisionnel15.6
Ratio PEG0.09
PEG Prévisionnel1.43
Ratio P/B1.62
Ratio P/S1.82
EV/EBITDA11.2
Données par Action
EPS (TTM)$6.86
EPS Prévisionnel (Est.)$6.58
Valeur Comptable / Action$63.83
Chiffre d'Affaires / Action$53.59
FCF / Action$3.95
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices6.99%
Forward Earnings Yield6.41%
Rendement du Dividende1.27%
Nombre de Graham$99.26
SharesGrow VI$153.87 (+50%)
Objectif Analystes$139.33 (+35.8%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
16.1 |
0.98 |
3.50 |
2.72 |
1.53% |
| 2017 |
17.2 |
-33.05 |
3.74 |
2.80 |
1.58% |
| 2018 |
13.8 |
0.30 |
3.57 |
2.93 |
1.44% |
| 2019 |
19.5 |
-0.95 |
2.43 |
3.10 |
1.34% |
| 2020 |
-77.4 |
0.63 |
2.65 |
3.39 |
0.72% |
| 2021 |
160.2 |
-0.94 |
3.61 |
4.74 |
- |
| 2022 |
54.6 |
0.95 |
1.81 |
2.08 |
- |
| 2023 |
62.9 |
-2.47 |
1.49 |
1.67 |
- |
| 2024 |
35.2 |
0.32 |
1.74 |
1.92 |
0.78% |
| 2025 |
16.5 |
0.11 |
1.86 |
2.17 |
0.88% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2017 |
$5.69 |
$55.14B |
$8.98B |
16.3% |
| 2018 |
$8.36 |
$59.43B |
$12.6B |
21.2% |
| 2019 |
$6.26 |
$69.61B |
$10.43B |
15% |
| 2019 |
$6.64 |
$69.61B |
$11.05B |
15.9% |
| 2020 |
$-1.57 |
$65.39B |
$-2.83B |
-4.3% |
| 2021 |
$1.11 |
$67.42B |
$2.02B |
3% |
| 2022 |
$1.75 |
$82.72B |
$3.19B |
3.9% |
| 2023 |
$1.29 |
$88.9B |
$2.35B |
2.6% |
| 2024 |
$2.72 |
$91.36B |
$4.97B |
5.4% |
| 2025 |
$6.85 |
$94.43B |
$12.4B |
13.1% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$6.58 |
$6.42 – $6.78 |
$100.05B |
$98.19B – $101.61B |
18 |
| 2027 |
$7.32 |
$6.67 – $7.76 |
$105.48B |
$103.7B – $107.27B |
17 |
| 2028 |
$8.11 |
$6.35 – $9.75 |
$109.89B |
$109.87B – $109.92B |
12 |
| 2029 |
$9.01 |
$8.59 – $9.30 |
$114.29B |
$110.2B – $117.13B |
6 |
| 2030 |
$9.96 |
$9.50 – $10.28 |
$115.91B |
$111.76B – $118.79B |
10 |
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