SharesGrow 7-Criteria Score
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The Walt Disney Company (DIS) cotiza a un P/E histórico de 14.3, P/E futuro de 15.6. El rendimiento de ganancias histórico es 6.99%, rendimiento de ganancias futuro 6.41%. PEG 0.09 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $99.26.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (84/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (14.3); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.09); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+35.8%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (6.99%).
- Ratio PEG 0.09 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 6.99% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
- Objetivo de consenso de analistas $139.33 (+35.8% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 74/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
84/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — DIS
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)14.3
P/E Futuro15.6
Ratio PEG0.09
PEG Futuro1.43
Ratio P/B1.62
Ratio P/S1.82
EV/EBITDA11.2
Datos por Acción
EPS (TTM)$6.86
EPS Futuro (Est.)$6.58
Valor en Libros / Acción$63.83
Ingresos / Acción$53.59
FCF / Acción$3.95
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias6.99%
Forward Earnings Yield6.41%
Rendimiento por Dividendo1.27%
Número de Graham$99.26
SharesGrow VI$153.87 (+50%)
Objetivo de Analistas$139.33 (+35.8%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
16.1 |
0.98 |
3.50 |
2.72 |
1.53% |
| 2017 |
17.2 |
-33.05 |
3.74 |
2.80 |
1.58% |
| 2018 |
13.8 |
0.30 |
3.57 |
2.93 |
1.44% |
| 2019 |
19.5 |
-0.95 |
2.43 |
3.10 |
1.34% |
| 2020 |
-77.4 |
0.63 |
2.65 |
3.39 |
0.72% |
| 2021 |
160.2 |
-0.94 |
3.61 |
4.74 |
- |
| 2022 |
54.6 |
0.95 |
1.81 |
2.08 |
- |
| 2023 |
62.9 |
-2.47 |
1.49 |
1.67 |
- |
| 2024 |
35.2 |
0.32 |
1.74 |
1.92 |
0.78% |
| 2025 |
16.5 |
0.11 |
1.86 |
2.17 |
0.88% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2017 |
$5.69 |
$55.14B |
$8.98B |
16.3% |
| 2018 |
$8.36 |
$59.43B |
$12.6B |
21.2% |
| 2019 |
$6.26 |
$69.61B |
$10.43B |
15% |
| 2019 |
$6.64 |
$69.61B |
$11.05B |
15.9% |
| 2020 |
$-1.57 |
$65.39B |
$-2.83B |
-4.3% |
| 2021 |
$1.11 |
$67.42B |
$2.02B |
3% |
| 2022 |
$1.75 |
$82.72B |
$3.19B |
3.9% |
| 2023 |
$1.29 |
$88.9B |
$2.35B |
2.6% |
| 2024 |
$2.72 |
$91.36B |
$4.97B |
5.4% |
| 2025 |
$6.85 |
$94.43B |
$12.4B |
13.1% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$6.58 |
$6.42 – $6.78 |
$100.05B |
$98.19B – $101.61B |
18 |
| 2027 |
$7.32 |
$6.67 – $7.76 |
$105.48B |
$103.7B – $107.27B |
17 |
| 2028 |
$8.11 |
$6.35 – $9.75 |
$109.89B |
$109.87B – $109.92B |
12 |
| 2029 |
$9.01 |
$8.59 – $9.30 |
$114.29B |
$110.2B – $117.13B |
6 |
| 2030 |
$9.96 |
$9.50 – $10.28 |
$115.91B |
$111.76B – $118.79B |
10 |
