SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Amdocs Limited (DOX) se négocie à un PER historique de 12.3, PER prévisionnel de 8.7. Le rendement bénéficiaire historique est de 8.14%, rendement bénéficiaire prévisionnel 11.47%. PEG 0.65 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $61.45.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (66/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (12.3); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.65); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+38.5%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (8.14%).
- PER Prévisionnel 8.7 (en baisse par rapport à l'historique 12.3) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.65 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 8.14% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 11.47% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $90.00 (+38.5% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 66/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
66/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — DOX
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)12.3
P/E Prévisionnel8.7
Ratio PEG0.65
PEG Prévisionnel0.18
Ratio P/B2.05
Ratio P/S1.52
EV/EBITDA8.1
Données par Action
EPS (TTM)$5.26
EPS Prévisionnel (Est.)$7.45
Valeur Comptable / Action$31.89
Chiffre d'Affaires / Action$42.14
FCF / Action$6.95
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices8.14%
Forward Earnings Yield11.47%
Rendement du Dividende3.33%
Nombre de Graham$61.45
SharesGrow VI$178.35 (+174.5%)
Objectif Analystes$90.00 (+38.5%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
21.1 |
-4.06 |
2.50 |
2.32 |
1.27% |
| 2017 |
21.5 |
2.36 |
2.63 |
2.43 |
1.29% |
| 2018 |
26.4 |
-1.58 |
2.71 |
2.35 |
1.44% |
| 2019 |
18.8 |
0.47 |
2.58 |
2.21 |
1.64% |
| 2020 |
15.3 |
2.22 |
2.10 |
1.83 |
2.16% |
| 2021 |
14.0 |
0.32 |
2.68 |
2.25 |
1.84% |
| 2022 |
17.5 |
-1.05 |
2.73 |
2.10 |
1.93% |
| 2023 |
18.4 |
16.44 |
2.82 |
2.03 |
2.01% |
| 2024 |
20.1 |
-3.63 |
2.87 |
1.98 |
2.14% |
| 2025 |
16.1 |
0.85 |
2.66 |
2.01 |
2.46% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$2.71 |
$3.72B |
$409.33M |
11% |
| 2017 |
$2.96 |
$3.87B |
$436.83M |
11.3% |
| 2018 |
$2.47 |
$3.97B |
$354.4M |
8.9% |
| 2019 |
$3.47 |
$4.09B |
$479.45M |
11.7% |
| 2020 |
$3.71 |
$4.17B |
$497.84M |
11.9% |
| 2021 |
$5.32 |
$4.29B |
$688.37M |
16.1% |
| 2022 |
$4.44 |
$4.58B |
$549.5M |
12% |
| 2023 |
$4.49 |
$4.89B |
$540.71M |
11.1% |
| 2024 |
$4.25 |
$5B |
$493.2M |
9.9% |
| 2025 |
$5.05 |
$4.53B |
$564.7M |
12.5% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$7.45 |
$7.39 – $7.54 |
$4.69B |
$4.65B – $4.7B |
4 |
| 2027 |
$8.09 |
$7.95 – $8.25 |
$4.85B |
$4.81B – $4.86B |
4 |
| 2028 |
$9.02 |
$8.94 – $9.06 |
$5.08B |
$5.06B – $5.1B |
1 |
| 2029 |
$9.79 |
$9.70 – $9.83 |
$5.28B |
$5.24B – $5.3B |
1 |
| 2030 |
$10.62 |
$10.52 – $10.66 |
$5.49B |
$5.45B – $5.51B |
1 |
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