SharesGrow 7-Criteria Score
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Amdocs Limited (DOX) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 12.3, erwartetes KGV von 8.7. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 8.14%, erwartete Gewinnrendite 11.47%. PEG 0.65 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $61.45.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (66/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (12.3); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.65); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+38.5%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (8.14%).
- Erwartetes KGV 8.7 (niedriger als nachlaufend 12.3) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.65 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 8.14% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 11.47% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $90.00 (+38.5% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 66/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
66/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — DOX
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)12.3
Erwartetes P/E8.7
PEG-Verhältnis0.65
Erwartetes PEG0.18
P/B-Verhältnis2.05
P/S-Verhältnis1.52
EV/EBITDA8.1
Daten je Aktie
EPS (TTM)$5.26
Erwartetes EPS (Schätz.)$7.45
Buchwert / Aktie$31.89
Umsatz / Aktie$42.14
FCF / Aktie$6.95
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite8.14%
Forward Earnings Yield11.47%
Dividendenrendite3.33%
Graham-Zahl$61.45
SharesGrow Innerer Wert$178.35 (+174.5%)
Analystenziel$90.00 (+38.5%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
21.1 |
-4.06 |
2.50 |
2.32 |
1.27% |
| 2017 |
21.5 |
2.36 |
2.63 |
2.43 |
1.29% |
| 2018 |
26.4 |
-1.58 |
2.71 |
2.35 |
1.44% |
| 2019 |
18.8 |
0.47 |
2.58 |
2.21 |
1.64% |
| 2020 |
15.3 |
2.22 |
2.10 |
1.83 |
2.16% |
| 2021 |
14.0 |
0.32 |
2.68 |
2.25 |
1.84% |
| 2022 |
17.5 |
-1.05 |
2.73 |
2.10 |
1.93% |
| 2023 |
18.4 |
16.44 |
2.82 |
2.03 |
2.01% |
| 2024 |
20.1 |
-3.63 |
2.87 |
1.98 |
2.14% |
| 2025 |
16.1 |
0.85 |
2.66 |
2.01 |
2.46% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$2.71 |
$3.72B |
$409.33M |
11% |
| 2017 |
$2.96 |
$3.87B |
$436.83M |
11.3% |
| 2018 |
$2.47 |
$3.97B |
$354.4M |
8.9% |
| 2019 |
$3.47 |
$4.09B |
$479.45M |
11.7% |
| 2020 |
$3.71 |
$4.17B |
$497.84M |
11.9% |
| 2021 |
$5.32 |
$4.29B |
$688.37M |
16.1% |
| 2022 |
$4.44 |
$4.58B |
$549.5M |
12% |
| 2023 |
$4.49 |
$4.89B |
$540.71M |
11.1% |
| 2024 |
$4.25 |
$5B |
$493.2M |
9.9% |
| 2025 |
$5.05 |
$4.53B |
$564.7M |
12.5% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$7.45 |
$7.39 – $7.54 |
$4.69B |
$4.65B – $4.7B |
4 |
| 2027 |
$8.09 |
$7.95 – $8.25 |
$4.85B |
$4.81B – $4.86B |
4 |
| 2028 |
$9.02 |
$8.94 – $9.06 |
$5.08B |
$5.06B – $5.1B |
1 |
| 2029 |
$9.79 |
$9.70 – $9.83 |
$5.28B |
$5.24B – $5.3B |
1 |
| 2030 |
$10.62 |
$10.52 – $10.66 |
$5.49B |
$5.45B – $5.51B |
1 |
