SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Devon Energy Corporation (DVN) se négocie à un PER historique de 11.3, PER prévisionnel de 9.4. Le rendement bénéficiaire historique est de 8.84%, rendement bénéficiaire prévisionnel 10.65%. PEG 0.64 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $48.92.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (59/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 9.4 (en baisse par rapport à l'historique 11.3) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.64 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 8.84% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 10.65% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $47.78 (+5.6% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 57/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
59/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — DVN
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)11.3
P/E Prévisionnel9.4
Ratio PEG0.64
PEG Prévisionnel0.64
Ratio P/B1.92
Ratio P/S1.80
EV/EBITDA5.1
Données par Action
EPS (TTM)$4.25
EPS Prévisionnel (Est.)$4.82
Valeur Comptable / Action$25.00
Chiffre d'Affaires / Action$26.75
FCF / Action$4.91
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices8.84%
Forward Earnings Yield10.65%
Rendement du Dividende2.00%
Nombre de Graham$48.92
SharesGrow VI$88.37 (+95.3%)
Objectif Analystes$47.78 (+5.6%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-7.0 |
0.09 |
3.91 |
2.20 |
0.95% |
| 2017 |
24.2 |
-0.19 |
2.35 |
2.46 |
0.58% |
| 2018 |
3.7 |
0.01 |
1.22 |
1.33 |
1.32% |
| 2019 |
-29.2 |
0.28 |
1.79 |
1.56 |
1.34% |
| 2020 |
-2.2 |
0.00 |
2.07 |
1.37 |
4.31% |
| 2021 |
10.5 |
-0.07 |
3.15 |
2.12 |
4.50% |
| 2022 |
6.7 |
0.06 |
3.59 |
2.02 |
8.44% |
| 2023 |
7.7 |
-0.21 |
2.40 |
1.91 |
6.42% |
| 2024 |
7.1 |
-0.32 |
1.41 |
1.31 |
4.60% |
| 2025 |
8.7 |
-1.11 |
1.48 |
1.34 |
2.69% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-6.44 |
$10.3B |
$-3.3B |
-32% |
| 2017 |
$1.70 |
$13.95B |
$898M |
6.4% |
| 2018 |
$6.10 |
$10.73B |
$3.06B |
28.5% |
| 2019 |
$-0.20 |
$6.22B |
$-79M |
-1.3% |
| 2020 |
$-6.75 |
$4.83B |
$-2.54B |
-52.7% |
| 2021 |
$4.18 |
$12.21B |
$2.81B |
23% |
| 2022 |
$9.12 |
$19.17B |
$6.02B |
31.4% |
| 2023 |
$5.84 |
$15.26B |
$3.75B |
24.6% |
| 2024 |
$4.57 |
$15.94B |
$2.89B |
18.1% |
| 2025 |
$4.20 |
$17.13B |
$2.64B |
15.4% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$4.28 |
$2.08 – $6.15 |
$20.03B |
$18.15B – $23.44B |
13 |
| 2027 |
$4.81 |
$2.85 – $6.49 |
$23.62B |
$21.25B – $25.95B |
13 |
| 2028 |
$5.33 |
$4.15 – $7.75 |
$25.19B |
$20.04B – $30.88B |
5 |
| 2029 |
$5.09 |
$3.74 – $6.59 |
$27.07B |
$21.53B – $33.18B |
1 |
| 2030 |
$5.80 |
$4.26 – $7.50 |
$26.97B |
$21.45B – $33.05B |
1 |
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