SharesGrow 7-Criteria Score
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Devon Energy Corporation (DVN) cotiza a un P/E histórico de 11.3, P/E futuro de 9.4. El rendimiento de ganancias histórico es 8.84%, rendimiento de ganancias futuro 10.65%. PEG 0.64 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $48.92.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (59/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 9.4 (inferior al histórico 11.3) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.64 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 8.84% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 10.65% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $47.78 (+5.6% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 57/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
59/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — DVN
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)11.3
P/E Futuro9.4
Ratio PEG0.64
PEG Futuro0.64
Ratio P/B1.92
Ratio P/S1.80
EV/EBITDA5.1
Datos por Acción
EPS (TTM)$4.25
EPS Futuro (Est.)$4.82
Valor en Libros / Acción$25.00
Ingresos / Acción$26.75
FCF / Acción$4.91
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias8.84%
Forward Earnings Yield10.65%
Rendimiento por Dividendo2.00%
Número de Graham$48.92
SharesGrow VI$88.37 (+95.3%)
Objetivo de Analistas$47.78 (+5.6%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-7.0 |
0.09 |
3.91 |
2.20 |
0.95% |
| 2017 |
24.2 |
-0.19 |
2.35 |
2.46 |
0.58% |
| 2018 |
3.7 |
0.01 |
1.22 |
1.33 |
1.32% |
| 2019 |
-29.2 |
0.28 |
1.79 |
1.56 |
1.34% |
| 2020 |
-2.2 |
0.00 |
2.07 |
1.37 |
4.31% |
| 2021 |
10.5 |
-0.07 |
3.15 |
2.12 |
4.50% |
| 2022 |
6.7 |
0.06 |
3.59 |
2.02 |
8.44% |
| 2023 |
7.7 |
-0.21 |
2.40 |
1.91 |
6.42% |
| 2024 |
7.1 |
-0.32 |
1.41 |
1.31 |
4.60% |
| 2025 |
8.7 |
-1.11 |
1.48 |
1.34 |
2.69% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-6.44 |
$10.3B |
$-3.3B |
-32% |
| 2017 |
$1.70 |
$13.95B |
$898M |
6.4% |
| 2018 |
$6.10 |
$10.73B |
$3.06B |
28.5% |
| 2019 |
$-0.20 |
$6.22B |
$-79M |
-1.3% |
| 2020 |
$-6.75 |
$4.83B |
$-2.54B |
-52.7% |
| 2021 |
$4.18 |
$12.21B |
$2.81B |
23% |
| 2022 |
$9.12 |
$19.17B |
$6.02B |
31.4% |
| 2023 |
$5.84 |
$15.26B |
$3.75B |
24.6% |
| 2024 |
$4.57 |
$15.94B |
$2.89B |
18.1% |
| 2025 |
$4.20 |
$17.13B |
$2.64B |
15.4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$4.28 |
$2.08 – $6.15 |
$20.03B |
$18.15B – $23.44B |
13 |
| 2027 |
$4.81 |
$2.85 – $6.49 |
$23.62B |
$21.25B – $25.95B |
13 |
| 2028 |
$5.33 |
$4.15 – $7.75 |
$25.19B |
$20.04B – $30.88B |
5 |
| 2029 |
$5.09 |
$3.74 – $6.59 |
$27.07B |
$21.53B – $33.18B |
1 |
| 2030 |
$5.80 |
$4.26 – $7.50 |
$26.97B |
$21.45B – $33.05B |
1 |
