SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Dynex Capital, Inc. (DX) se négocie à un PER historique de 6.4, PER prévisionnel de 9.9. Le rendement bénéficiaire historique est de 15.65%, rendement bénéficiaire prévisionnel 10.07%. PEG 0.14 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $26.94.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (78/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (6.4); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.14); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+23.9%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (15.65%).
- Ratio PEG 0.14 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 15.65% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
- Objectif de consensus des analystes $16.42 (+23.9% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 66/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
78/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — DX
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)6.4
P/E Prévisionnel9.9
Ratio PEG0.14
PEG Prévisionnel1.63
Ratio P/B0.83
Ratio P/S3.60
EV/EBITDA20.2
Données par Action
EPS (TTM)$2.04
EPS Prévisionnel (Est.)$1.33
Valeur Comptable / Action$15.78
Chiffre d'Affaires / Action$3.42
FCF / Action$0.77
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices15.65%
Forward Earnings Yield10.07%
Rendement du Dividende15.61%
Nombre de Graham$26.94
SharesGrow VI$25.17 (+90%)
Objectif Analystes$16.42 (+23.9%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
7.8 |
0.02 |
0.72 |
4.08 |
15.49% |
| 2017 |
10.4 |
-0.31 |
0.63 |
4.11 |
13.45% |
| 2018 |
47.0 |
-0.40 |
0.63 |
3.97 |
15.99% |
| 2019 |
-2.6 |
0.00 |
0.69 |
2.43 |
17.01% |
| 2020 |
2.3 |
-0.01 |
0.65 |
1.77 |
12.75% |
| 2021 |
5.4 |
-0.09 |
0.71 |
8.20 |
10.76% |
| 2022 |
3.8 |
0.26 |
0.60 |
-227.86 |
13.39% |
| 2023 |
-111.9 |
1.04 |
0.79 |
5.18 |
13.56% |
| 2024 |
7.9 |
-0.01 |
0.76 |
2.81 |
13.16% |
| 2025 |
5.5 |
0.08 |
0.71 |
3.26 |
14.18% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$2.07 |
$56.82M |
$43.1M |
75.8% |
| 2017 |
$1.38 |
$49.84M |
$33.89M |
68% |
| 2018 |
$-0.24 |
$23.7M |
$7.02M |
29.6% |
| 2019 |
$-7.01 |
$-136.7M |
$-152.67M |
- |
| 2020 |
$6.93 |
$199.67M |
$177.53M |
88.9% |
| 2021 |
$2.78 |
$127.69M |
$102.26M |
80.1% |
| 2022 |
$3.17 |
$177M |
$143.16M |
80.9% |
| 2023 |
$-0.25 |
$26.75M |
$-6.13M |
-22.9% |
| 2024 |
$1.71 |
$170.9M |
$113.9M |
66.6% |
| 2025 |
$2.47 |
$533.52M |
$319.07M |
59.8% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.33 |
$1.02 – $1.68 |
$347.22M |
$284.51M – $415.94M |
2 |
| 2027 |
$1.38 |
$1.33 – $1.41 |
$416.18M |
$341.01M – $498.55M |
3 |
| 2028 |
$1.50 |
$1.15 – $1.89 |
$437.15M |
$358.18M – $523.66M |
1 |
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