SharesGrow 7-Criteria Score
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Dynex Capital, Inc. (DX) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 6.4, erwartetes KGV von 9.9. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 15.65%, erwartete Gewinnrendite 10.07%. PEG 0.14 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $26.94.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (78/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (6.4); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.14); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+23.9%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (15.65%).
- PEG-Verhältnis 0.14 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 15.65% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht.
- Analystenkonsens-Kursziel $16.42 (+23.9% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 66/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
78/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — DX
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)6.4
Erwartetes P/E9.9
PEG-Verhältnis0.14
Erwartetes PEG1.63
P/B-Verhältnis0.83
P/S-Verhältnis3.60
EV/EBITDA20.2
Daten je Aktie
EPS (TTM)$2.04
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.33
Buchwert / Aktie$15.78
Umsatz / Aktie$3.42
FCF / Aktie$0.77
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite15.65%
Forward Earnings Yield10.07%
Dividendenrendite15.61%
Graham-Zahl$26.94
SharesGrow Innerer Wert$25.17 (+90%)
Analystenziel$16.42 (+23.9%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
7.8 |
0.02 |
0.72 |
4.08 |
15.49% |
| 2017 |
10.4 |
-0.31 |
0.63 |
4.11 |
13.45% |
| 2018 |
47.0 |
-0.40 |
0.63 |
3.97 |
15.99% |
| 2019 |
-2.6 |
0.00 |
0.69 |
2.43 |
17.01% |
| 2020 |
2.3 |
-0.01 |
0.65 |
1.77 |
12.75% |
| 2021 |
5.4 |
-0.09 |
0.71 |
8.20 |
10.76% |
| 2022 |
3.8 |
0.26 |
0.60 |
-227.86 |
13.39% |
| 2023 |
-111.9 |
1.04 |
0.79 |
5.18 |
13.56% |
| 2024 |
7.9 |
-0.01 |
0.76 |
2.81 |
13.16% |
| 2025 |
5.5 |
0.08 |
0.71 |
3.26 |
14.18% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$2.07 |
$56.82M |
$43.1M |
75.8% |
| 2017 |
$1.38 |
$49.84M |
$33.89M |
68% |
| 2018 |
$-0.24 |
$23.7M |
$7.02M |
29.6% |
| 2019 |
$-7.01 |
$-136.7M |
$-152.67M |
- |
| 2020 |
$6.93 |
$199.67M |
$177.53M |
88.9% |
| 2021 |
$2.78 |
$127.69M |
$102.26M |
80.1% |
| 2022 |
$3.17 |
$177M |
$143.16M |
80.9% |
| 2023 |
$-0.25 |
$26.75M |
$-6.13M |
-22.9% |
| 2024 |
$1.71 |
$170.9M |
$113.9M |
66.6% |
| 2025 |
$2.47 |
$533.52M |
$319.07M |
59.8% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.33 |
$1.02 – $1.68 |
$347.22M |
$284.51M – $415.94M |
2 |
| 2027 |
$1.38 |
$1.33 – $1.41 |
$416.18M |
$341.01M – $498.55M |
3 |
| 2028 |
$1.50 |
$1.15 – $1.89 |
$437.15M |
$358.18M – $523.66M |
1 |
