SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
DXP Enterprises, Inc. (DXPE) se négocie à un PER historique de 26.5, PER prévisionnel de 25.3. Le rendement bénéficiaire historique est de 3.77%, rendement bénéficiaire prévisionnel 3.96%. PEG 0.98 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $63.95.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (47/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 25.3 (en baisse par rapport à l'historique 26.5) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.98 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 3.77% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 3.96% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $154.00 (-0.4% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 55/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
47/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — DXPE
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)26.5
P/E Prévisionnel25.3
Ratio PEG0.98
PEG Prévisionnel1.78
Ratio P/B4.72
Ratio P/S1.17
EV/EBITDA13.9
Données par Action
EPS (TTM)$5.69
EPS Prévisionnel (Est.)$6.12
Valeur Comptable / Action$31.96
Chiffre d'Affaires / Action$129.30
FCF / Action$3.48
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices3.77%
Forward Earnings Yield3.96%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$63.95
SharesGrow VI$249.81 (+61.6%)
Objectif Analystes$154.00 (-0.4%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
77.6 |
-0.67 |
2.37 |
0.62 |
0.02% |
| 2017 |
30.3 |
0.25 |
1.91 |
0.51 |
0.02% |
| 2018 |
13.7 |
0.13 |
1.59 |
0.40 |
0.02% |
| 2019 |
18.9 |
5.49 |
2.04 |
0.55 |
0.01% |
| 2020 |
-13.5 |
0.08 |
1.09 |
0.39 |
0.02% |
| 2021 |
29.5 |
-0.19 |
1.36 |
0.44 |
0.02% |
| 2022 |
10.7 |
0.05 |
1.40 |
0.35 |
0.02% |
| 2023 |
8.3 |
0.14 |
1.49 |
0.34 |
0.02% |
| 2024 |
18.6 |
2.11 |
3.10 |
0.73 |
0.01% |
| 2025 |
19.3 |
0.71 |
3.44 |
0.85 |
0.01% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.44 |
$962.09M |
$7.7M |
0.8% |
| 2017 |
$0.93 |
$1.01B |
$16.89M |
1.7% |
| 2018 |
$1.94 |
$1.22B |
$35.63M |
2.9% |
| 2019 |
$2.00 |
$1.27B |
$36.04M |
2.8% |
| 2020 |
$-1.64 |
$1.01B |
$-29.07M |
-2.9% |
| 2021 |
$0.83 |
$1.11B |
$16.5M |
1.5% |
| 2022 |
$2.47 |
$1.48B |
$48.16M |
3.3% |
| 2023 |
$3.89 |
$1.68B |
$68.81M |
4.1% |
| 2024 |
$4.22 |
$1.8B |
$70.49M |
3.9% |
| 2025 |
$5.36 |
$2.02B |
$88.68M |
4.4% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$6.12 |
$5.99 – $6.25 |
$2.22B |
$2.19B – $2.26B |
1 |
| 2027 |
$7.26 |
$7.11 – $7.41 |
$2.41B |
$2.37B – $2.45B |
1 |
| 2028 |
$9.68 |
$9.48 – $9.88 |
$2.77B |
$2.72B – $2.81B |
1 |
| 2029 |
$11.06 |
$10.83 – $11.29 |
$2.58B |
$2.54B – $2.62B |
1 |
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