SharesGrow 7-Criteria Score
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DXP Enterprises, Inc. (DXPE) cotiza a un P/E histórico de 26.5, P/E futuro de 25.3. El rendimiento de ganancias histórico es 3.77%, rendimiento de ganancias futuro 3.96%. PEG 0.98 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $63.95.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (47/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 25.3 (inferior al histórico 26.5) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.98 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 3.77% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 3.96% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $154.00 (-0.4% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 55/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
47/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — DXPE
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)26.5
P/E Futuro25.3
Ratio PEG0.98
PEG Futuro1.78
Ratio P/B4.72
Ratio P/S1.17
EV/EBITDA13.9
Datos por Acción
EPS (TTM)$5.69
EPS Futuro (Est.)$6.12
Valor en Libros / Acción$31.96
Ingresos / Acción$129.30
FCF / Acción$3.48
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias3.77%
Forward Earnings Yield3.96%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$63.95
SharesGrow VI$249.81 (+61.6%)
Objetivo de Analistas$154.00 (-0.4%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
77.6 |
-0.67 |
2.37 |
0.62 |
0.02% |
| 2017 |
30.3 |
0.25 |
1.91 |
0.51 |
0.02% |
| 2018 |
13.7 |
0.13 |
1.59 |
0.40 |
0.02% |
| 2019 |
18.9 |
5.49 |
2.04 |
0.55 |
0.01% |
| 2020 |
-13.5 |
0.08 |
1.09 |
0.39 |
0.02% |
| 2021 |
29.5 |
-0.19 |
1.36 |
0.44 |
0.02% |
| 2022 |
10.7 |
0.05 |
1.40 |
0.35 |
0.02% |
| 2023 |
8.3 |
0.14 |
1.49 |
0.34 |
0.02% |
| 2024 |
18.6 |
2.11 |
3.10 |
0.73 |
0.01% |
| 2025 |
19.3 |
0.71 |
3.44 |
0.85 |
0.01% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.44 |
$962.09M |
$7.7M |
0.8% |
| 2017 |
$0.93 |
$1.01B |
$16.89M |
1.7% |
| 2018 |
$1.94 |
$1.22B |
$35.63M |
2.9% |
| 2019 |
$2.00 |
$1.27B |
$36.04M |
2.8% |
| 2020 |
$-1.64 |
$1.01B |
$-29.07M |
-2.9% |
| 2021 |
$0.83 |
$1.11B |
$16.5M |
1.5% |
| 2022 |
$2.47 |
$1.48B |
$48.16M |
3.3% |
| 2023 |
$3.89 |
$1.68B |
$68.81M |
4.1% |
| 2024 |
$4.22 |
$1.8B |
$70.49M |
3.9% |
| 2025 |
$5.36 |
$2.02B |
$88.68M |
4.4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$6.12 |
$5.99 – $6.25 |
$2.22B |
$2.19B – $2.26B |
1 |
| 2027 |
$7.26 |
$7.11 – $7.41 |
$2.41B |
$2.37B – $2.45B |
1 |
| 2028 |
$9.68 |
$9.48 – $9.88 |
$2.77B |
$2.72B – $2.81B |
1 |
| 2029 |
$11.06 |
$10.83 – $11.29 |
$2.58B |
$2.54B – $2.62B |
1 |
