SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Eni S.p.A. (E) se négocie à un PER historique de 27.6, PER prévisionnel de 11.6. Le rendement bénéficiaire historique est de 3.63%, rendement bénéficiaire prévisionnel 8.66%. PEG 0.05 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $18.70.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (32/100, Échoué) — l'objectif de consensus des analystes implique une baisse par rapport au prix actuel ($34.60, 36.2%).
- PER Prévisionnel 11.6 (en baisse par rapport à l'historique 27.6) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.05 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 3.63% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 8.66% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $34.60 (-36.2% risque baissier) — les analystes voient un risque baissier significatif au niveau de prix actuel.
Score Global SharesGrow : 38/100 avec 1/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
32/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — E
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)27.6
P/E Prévisionnel11.6
Ratio PEG0.05
PEG Prévisionnel0.05
Ratio P/B1.50
Ratio P/S0.86
EV/EBITDA7.0
Données par Action
EPS (TTM)$0.88
EPS Prévisionnel (Est.)$4.70
Valeur Comptable / Action$17.73
Chiffre d'Affaires / Action$27.85
FCF / Action$1.46
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices3.63%
Forward Earnings Yield8.66%
Rendement du Dividende4.26%
Nombre de Graham$18.70
SharesGrow VI$130.80 (+141.2%)
Objectif Analystes$34.60 (-36.2%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-37.7 |
0.45 |
1.04 |
0.99 |
5.23% |
| 2017 |
14.9 |
-0.05 |
1.05 |
0.75 |
5.71% |
| 2018 |
12.0 |
0.54 |
0.97 |
0.65 |
5.97% |
| 2019 |
335.0 |
-3.47 |
0.92 |
0.71 |
6.09% |
| 2020 |
-3.5 |
0.00 |
0.66 |
0.68 |
6.53% |
| 2021 |
7.4 |
-0.04 |
0.98 |
0.57 |
5.44% |
| 2022 |
3.4 |
0.02 |
0.85 |
0.35 |
6.45% |
| 2023 |
11.0 |
-0.17 |
0.99 |
0.56 |
5.81% |
| 2024 |
16.8 |
-0.38 |
0.84 |
0.50 |
7.26% |
| 2025 |
19.5 |
3.85 |
1.02 |
0.62 |
6.06% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-0.82 |
$55.76B |
$-1.46B |
-2.6% |
| 2017 |
$1.88 |
$66.92B |
$3.37B |
5% |
| 2018 |
$2.28 |
$75.82B |
$4.13B |
5.4% |
| 2019 |
$0.08 |
$69.88B |
$148M |
0.2% |
| 2020 |
$-4.84 |
$43.99B |
$-8.64B |
-19.6% |
| 2021 |
$3.20 |
$76.58B |
$5.82B |
7.6% |
| 2022 |
$7.96 |
$132.51B |
$13.89B |
10.5% |
| 2023 |
$2.80 |
$93.72B |
$4.77B |
5.1% |
| 2024 |
$1.64 |
$91.21B |
$2.62B |
2.9% |
| 2025 |
$1.50 |
$78.91B |
$2.51B |
3.2% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$4.28 |
$3.25 – $5.73 |
$87.54B |
$61.3B – $107.17B |
4 |
| 2027 |
$4.17 |
$3.80 – $4.67 |
$85.19B |
$61.78B – $100.53B |
4 |
| 2028 |
$4.41 |
$2.96 – $5.98 |
$88B |
$66.09B – $112.75B |
3 |
| 2029 |
$4.84 |
$3.24 – $6.56 |
$87.68B |
$65.85B – $112.33B |
2 |
| 2030 |
$5.10 |
$3.42 – $6.91 |
$109.88B |
$82.56B – $140.84B |
2 |
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