SharesGrow 7-Criteria Score
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Eni S.p.A. (E) cotiza a un P/E histórico de 27.6, P/E futuro de 11.8. El rendimiento de ganancias histórico es 3.63%, rendimiento de ganancias futuro 8.48%. PEG 0.06 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $18.70.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (32/100, Reprobado) — el objetivo de consenso de analistas implica caída desde el precio actual ($34.60, 37.5%).
- P/E Futuro 11.8 (inferior al histórico 27.6) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.06 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 3.63% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 8.48% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $34.60 (-37.5% riesgo bajista) — los analistas ven un riesgo bajista significativo al nivel de precio actual.
Puntuación General SharesGrow: 38/100 con 1/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
32/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — E
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)27.6
P/E Futuro11.8
Ratio PEG0.06
PEG Futuro0.06
Ratio P/B1.50
Ratio P/S0.86
EV/EBITDA7.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.88
EPS Futuro (Est.)$4.70
Valor en Libros / Acción$17.73
Ingresos / Acción$27.85
FCF / Acción$1.46
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias3.63%
Forward Earnings Yield8.48%
Rendimiento por Dividendo4.26%
Número de Graham$18.70
SharesGrow VI$130.80 (+136.1%)
Objetivo de Analistas$34.60 (-37.5%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-37.7 |
0.45 |
1.04 |
0.99 |
5.23% |
| 2017 |
14.9 |
-0.05 |
1.05 |
0.75 |
5.71% |
| 2018 |
12.0 |
0.54 |
0.97 |
0.65 |
5.97% |
| 2019 |
335.0 |
-3.47 |
0.92 |
0.71 |
6.09% |
| 2020 |
-3.5 |
0.00 |
0.66 |
0.68 |
6.53% |
| 2021 |
7.4 |
-0.04 |
0.98 |
0.57 |
5.44% |
| 2022 |
3.4 |
0.02 |
0.85 |
0.35 |
6.45% |
| 2023 |
11.0 |
-0.17 |
0.99 |
0.56 |
5.81% |
| 2024 |
16.8 |
-0.38 |
0.84 |
0.50 |
7.26% |
| 2025 |
19.5 |
3.85 |
1.02 |
0.62 |
6.06% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-0.82 |
$55.76B |
$-1.46B |
-2.6% |
| 2017 |
$1.88 |
$66.92B |
$3.37B |
5% |
| 2018 |
$2.28 |
$75.82B |
$4.13B |
5.4% |
| 2019 |
$0.08 |
$69.88B |
$148M |
0.2% |
| 2020 |
$-4.84 |
$43.99B |
$-8.64B |
-19.6% |
| 2021 |
$3.20 |
$76.58B |
$5.82B |
7.6% |
| 2022 |
$7.96 |
$132.51B |
$13.89B |
10.5% |
| 2023 |
$2.80 |
$93.72B |
$4.77B |
5.1% |
| 2024 |
$1.64 |
$91.21B |
$2.62B |
2.9% |
| 2025 |
$1.50 |
$78.91B |
$2.51B |
3.2% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$4.28 |
$3.25 – $5.73 |
$87.54B |
$61.3B – $107.17B |
4 |
| 2027 |
$4.17 |
$3.80 – $4.67 |
$85.19B |
$61.78B – $100.53B |
4 |
| 2028 |
$4.41 |
$2.96 – $5.98 |
$88B |
$66.09B – $112.75B |
3 |
| 2029 |
$4.84 |
$3.24 – $6.56 |
$87.68B |
$65.85B – $112.33B |
2 |
| 2030 |
$5.10 |
$3.42 – $6.91 |
$109.88B |
$82.56B – $140.84B |
2 |
