SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Electronic Arts Inc. (EA) se négocie à un PER historique de 74.9, PER prévisionnel de 23.6. Le rendement bénéficiaire historique est de 1.33%, rendement bénéficiaire prévisionnel 4.24%. PEG 0.23 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $38.81.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (24/100, Échoué) — le PER historique est bien au-dessus de la moyenne du S&P 500 d'environ 25, suggérant une valorisation premium (P/E 74.9).
- PER Prévisionnel 23.6 (en baisse par rapport à l'historique 74.9) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.23 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 1.33% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 4.24% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $210.00 (+3.5% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 63/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
24/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — EA
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)74.9
P/E Prévisionnel23.6
Ratio PEG0.23
PEG Prévisionnel0.23
Ratio P/B8.28
Ratio P/S6.97
EV/EBITDA37.0
Données par Action
EPS (TTM)$2.72
EPS Prévisionnel (Est.)$8.59
Valeur Comptable / Action$24.61
Chiffre d'Affaires / Action$29.28
FCF / Action$9.20
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices1.33%
Forward Earnings Yield4.24%
Rendement du Dividende0.37%
Nombre de Graham$38.81
SharesGrow VI$140.02 (-31%)
Objectif Analystes$210.00 (+3.5%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
17.7 |
0.54 |
6.03 |
4.66 |
- |
| 2017 |
28.1 |
-1.94 |
6.68 |
5.60 |
- |
| 2018 |
35.8 |
5.71 |
8.13 |
7.25 |
- |
| 2019 |
30.5 |
-34.50 |
5.84 |
6.28 |
- |
| 2020 |
9.7 |
0.05 |
3.93 |
5.30 |
- |
| 2021 |
46.7 |
-0.65 |
4.99 |
6.95 |
0.25% |
| 2022 |
45.5 |
-11.00 |
4.71 |
5.14 |
0.54% |
| 2023 |
41.6 |
9.64 |
4.57 |
4.49 |
0.63% |
| 2024 |
28.3 |
0.45 |
4.79 |
4.76 |
0.57% |
| 2025 |
33.8 |
-3.70 |
5.93 |
5.07 |
0.53% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$3.50 |
$4.4B |
$1.16B |
26.3% |
| 2017 |
$3.08 |
$4.85B |
$967M |
20% |
| 2018 |
$3.34 |
$5.15B |
$1.04B |
20.3% |
| 2019 |
$3.33 |
$4.95B |
$1.02B |
20.6% |
| 2020 |
$10.30 |
$5.54B |
$3.04B |
54.9% |
| 2021 |
$2.87 |
$5.63B |
$837M |
14.9% |
| 2022 |
$2.76 |
$6.99B |
$789M |
11.3% |
| 2023 |
$2.88 |
$7.43B |
$802M |
10.8% |
| 2024 |
$4.68 |
$7.56B |
$1.27B |
16.8% |
| 2025 |
$4.23 |
$7.46B |
$1.12B |
15% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$8.59 |
$7.96 – $9.74 |
$8.15B |
$8.05B – $8.25B |
11 |
| 2027 |
$9.32 |
$8.91 – $9.75 |
$8.44B |
$8.07B – $8.62B |
12 |
| 2028 |
$10.09 |
$3.94 – $12.40 |
$8.88B |
$8.88B – $8.88B |
10 |
| 2029 |
$12.42 |
$12.16 – $12.68 |
$9.7B |
$9.64B – $9.75B |
2 |
| 2030 |
$14.38 |
$13.64 – $15.17 |
$10.49B |
$10.07B – $10.93B |
1 |
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