SharesGrow 7-Criteria Score
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Electronic Arts Inc. (EA) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 74.9, erwartetes KGV von 23.6. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 1.33%, erwartete Gewinnrendite 4.24%. PEG 0.23 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $38.81.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (24/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 74.9).
- Erwartetes KGV 23.6 (niedriger als nachlaufend 74.9) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.23 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 1.33% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 4.24% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $210.00 (+3.5% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 63/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
24/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — EA
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)74.9
Erwartetes P/E23.6
PEG-Verhältnis0.23
Erwartetes PEG0.23
P/B-Verhältnis8.28
P/S-Verhältnis6.97
EV/EBITDA37.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$2.72
Erwartetes EPS (Schätz.)$8.59
Buchwert / Aktie$24.61
Umsatz / Aktie$29.28
FCF / Aktie$9.20
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite1.33%
Forward Earnings Yield4.24%
Dividendenrendite0.37%
Graham-Zahl$38.81
SharesGrow Innerer Wert$140.02 (-31%)
Analystenziel$210.00 (+3.5%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
17.7 |
0.54 |
6.03 |
4.66 |
- |
| 2017 |
28.1 |
-1.94 |
6.68 |
5.60 |
- |
| 2018 |
35.8 |
5.71 |
8.13 |
7.25 |
- |
| 2019 |
30.5 |
-34.50 |
5.84 |
6.28 |
- |
| 2020 |
9.7 |
0.05 |
3.93 |
5.30 |
- |
| 2021 |
46.7 |
-0.65 |
4.99 |
6.95 |
0.25% |
| 2022 |
45.5 |
-11.00 |
4.71 |
5.14 |
0.54% |
| 2023 |
41.6 |
9.64 |
4.57 |
4.49 |
0.63% |
| 2024 |
28.3 |
0.45 |
4.79 |
4.76 |
0.57% |
| 2025 |
33.8 |
-3.70 |
5.93 |
5.07 |
0.53% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$3.50 |
$4.4B |
$1.16B |
26.3% |
| 2017 |
$3.08 |
$4.85B |
$967M |
20% |
| 2018 |
$3.34 |
$5.15B |
$1.04B |
20.3% |
| 2019 |
$3.33 |
$4.95B |
$1.02B |
20.6% |
| 2020 |
$10.30 |
$5.54B |
$3.04B |
54.9% |
| 2021 |
$2.87 |
$5.63B |
$837M |
14.9% |
| 2022 |
$2.76 |
$6.99B |
$789M |
11.3% |
| 2023 |
$2.88 |
$7.43B |
$802M |
10.8% |
| 2024 |
$4.68 |
$7.56B |
$1.27B |
16.8% |
| 2025 |
$4.23 |
$7.46B |
$1.12B |
15% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$8.59 |
$7.96 – $9.74 |
$8.15B |
$8.05B – $8.25B |
11 |
| 2027 |
$9.32 |
$8.91 – $9.75 |
$8.44B |
$8.07B – $8.62B |
12 |
| 2028 |
$10.09 |
$3.94 – $12.40 |
$8.88B |
$8.88B – $8.88B |
10 |
| 2029 |
$12.42 |
$12.16 – $12.68 |
$9.7B |
$9.64B – $9.75B |
2 |
| 2030 |
$14.38 |
$13.64 – $15.17 |
$10.49B |
$10.07B – $10.93B |
1 |
