SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Okeanis Eco Tankers Corp. (ECO) se négocie à un PER historique de 14.1, PER prévisionnel de 6.6. Le rendement bénéficiaire historique est de 7.09%, rendement bénéficiaire prévisionnel 15.17%. PEG 1.23. Le nombre de Graham est $37.35.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (65/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (14.1); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (7.09%).
- PER Prévisionnel 6.6 (en baisse par rapport à l'historique 14.1) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 1.23 — entre 1,0–2,0 indique une valorisation modérée par rapport à la croissance.
- Rendement Bénéficiaire Historique 7.09% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 15.17% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $44.00 (-13.5% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 80/100 avec 7/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
65/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — ECO
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)14.1
P/E Prévisionnel6.6
Ratio PEG1.23
PEG Prévisionnel0.06
Ratio P/B3.02
Ratio P/S4.29
EV/EBITDA10.4
Données par Action
EPS (TTM)$3.65
EPS Prévisionnel (Est.)$7.72
Valeur Comptable / Action$17.00
Chiffre d'Affaires / Action$11.62
FCF / Action$2.06
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices7.09%
Forward Earnings Yield15.17%
Rendement du Dividende6.73%
Nombre de Graham$37.35
SharesGrow VI$38.72 (-23.9%)
Objectif Analystes$44.00 (-13.5%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2018 |
-48.4 |
0.00 |
0.46 |
5.00 |
- |
| 2019 |
19.5 |
-0.06 |
0.65 |
1.74 |
- |
| 2020 |
2.8 |
0.00 |
0.72 |
1.01 |
15.31% |
| 2021 |
-310.9 |
3.08 |
0.78 |
1.66 |
1.15% |
| 2022 |
6.3 |
0.00 |
1.27 |
1.97 |
3.61% |
| 2023 |
6.1 |
0.09 |
2.17 |
2.14 |
18.00% |
| 2024 |
6.3 |
-0.25 |
1.67 |
1.74 |
15.57% |
| 2025 |
9.0 |
0.78 |
1.93 |
2.82 |
6.40% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2018 |
$-0.14 |
$29.21M |
$-3.02M |
-10.3% |
| 2019 |
$0.35 |
$127.73M |
$11.38M |
8.9% |
| 2020 |
$3.12 |
$282.87M |
$101.32M |
35.8% |
| 2021 |
$-0.03 |
$169M |
$-902.9K |
-0.5% |
| 2022 |
$2.63 |
$270.97M |
$84.56M |
31.2% |
| 2023 |
$4.51 |
$413.1M |
$145.25M |
35.2% |
| 2024 |
$3.38 |
$393.23M |
$108.86M |
27.7% |
| 2025 |
$3.77 |
$391.55M |
$122.95M |
31.4% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$7.72 |
$7.20 – $8.05 |
$465.76M |
$441.3M – $480.98M |
1 |
| 2027 |
$4.95 |
$4.61 – $5.16 |
$362.76M |
$343.71M – $374.62M |
1 |
| 2028 |
$4.94 |
$4.60 – $5.15 |
$360.14M |
$341.23M – $371.91M |
1 |
| 2029 |
$4.66 |
$4.34 – $4.86 |
$1.02B |
$961.71M – $1.05B |
1 |
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