SharesGrow 7-Criteria Score
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Okeanis Eco Tankers Corp. (ECO) cotiza a un P/E histórico de 14.1, P/E futuro de 6.3. El rendimiento de ganancias histórico es 7.09%, rendimiento de ganancias futuro 15.92%. PEG 1.23. El Número de Graham es $37.35.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (70/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (14.1); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (7.09%).
- P/E Futuro 6.3 (inferior al histórico 14.1) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 1.23 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 7.09% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 15.92% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $44.00 (-9.3% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 82/100 con 7/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
70/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — ECO
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)14.1
P/E Futuro6.3
Ratio PEG1.23
PEG Futuro0.06
Ratio P/B3.02
Ratio P/S4.29
EV/EBITDA10.4
Datos por Acción
EPS (TTM)$3.65
EPS Futuro (Est.)$7.72
Valor en Libros / Acción$17.00
Ingresos / Acción$11.62
FCF / Acción$2.06
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias7.09%
Forward Earnings Yield15.92%
Rendimiento por Dividendo6.73%
Número de Graham$37.35
SharesGrow VI$38.72 (-20.2%)
Objetivo de Analistas$44.00 (-9.3%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2018 |
-48.4 |
0.00 |
0.46 |
5.00 |
- |
| 2019 |
19.5 |
-0.06 |
0.65 |
1.74 |
- |
| 2020 |
2.8 |
0.00 |
0.72 |
1.01 |
15.31% |
| 2021 |
-310.9 |
3.08 |
0.78 |
1.66 |
1.15% |
| 2022 |
6.3 |
0.00 |
1.27 |
1.97 |
3.61% |
| 2023 |
6.1 |
0.09 |
2.17 |
2.14 |
18.00% |
| 2024 |
6.3 |
-0.25 |
1.67 |
1.74 |
15.57% |
| 2025 |
9.0 |
0.78 |
1.93 |
2.82 |
6.40% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2018 |
$-0.14 |
$29.21M |
$-3.02M |
-10.3% |
| 2019 |
$0.35 |
$127.73M |
$11.38M |
8.9% |
| 2020 |
$3.12 |
$282.87M |
$101.32M |
35.8% |
| 2021 |
$-0.03 |
$169M |
$-902.9K |
-0.5% |
| 2022 |
$2.63 |
$270.97M |
$84.56M |
31.2% |
| 2023 |
$4.51 |
$413.1M |
$145.25M |
35.2% |
| 2024 |
$3.38 |
$393.23M |
$108.86M |
27.7% |
| 2025 |
$3.77 |
$391.55M |
$122.95M |
31.4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$7.72 |
$7.20 – $8.05 |
$465.76M |
$441.3M – $480.98M |
1 |
| 2027 |
$4.95 |
$4.61 – $5.16 |
$362.76M |
$343.71M – $374.62M |
1 |
| 2028 |
$4.94 |
$4.60 – $5.15 |
$360.14M |
$341.23M – $371.91M |
1 |
| 2029 |
$4.66 |
$4.34 – $4.86 |
$1.02B |
$961.71M – $1.05B |
1 |
