SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Enterprise Financial Services Corp (EFSC) se négocie à un PER historique de 10.7, PER prévisionnel de 10.6. Le rendement bénéficiaire historique est de 9.37%, rendement bénéficiaire prévisionnel 9.44%. PEG 1.08. Le nombre de Graham est $82.22.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (62/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (10.7); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+13.2%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (9.37%).
- PER Prévisionnel 10.6 (en baisse par rapport à l'historique 10.7) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 1.08 — entre 1,0–2,0 indique une valorisation modérée par rapport à la croissance.
- Rendement Bénéficiaire Historique 9.37% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 9.44% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $66.00 (+13.2% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 71/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
62/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — EFSC
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)10.7
P/E Prévisionnel10.6
Ratio PEG1.08
PEG Prévisionnel2.86
Ratio P/B1.05
Ratio P/S2.35
EV/EBITDA8.4
Données par Action
EPS (TTM)$5.45
EPS Prévisionnel (Est.)$5.51
Valeur Comptable / Action$55.16
Chiffre d'Affaires / Action$24.68
FCF / Action$4.91
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices9.37%
Forward Earnings Yield9.44%
Rendement du Dividende2.17%
Nombre de Graham$82.22
SharesGrow VI$119.52 (+105%)
Objectif Analystes$66.00 (+13.2%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
17.6 |
0.65 |
2.22 |
4.83 |
0.95% |
| 2017 |
21.5 |
-1.54 |
1.89 |
4.42 |
0.99% |
| 2018 |
9.7 |
0.12 |
1.44 |
3.18 |
1.25% |
| 2019 |
13.5 |
-1.74 |
1.45 |
3.64 |
1.32% |
| 2020 |
12.7 |
-0.56 |
0.87 |
2.71 |
2.10% |
| 2021 |
12.2 |
0.31 |
1.06 |
3.85 |
1.61% |
| 2022 |
9.0 |
0.24 |
1.20 |
3.43 |
2.06% |
| 2023 |
8.6 |
-1.99 |
0.97 |
2.24 |
2.46% |
| 2024 |
11.4 |
-2.52 |
1.15 |
2.59 |
2.06% |
| 2025 |
9.9 |
0.98 |
0.98 |
2.19 |
2.45% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$2.41 |
$178.28M |
$48.84M |
27.4% |
| 2017 |
$2.07 |
$234.35M |
$48.19M |
20.6% |
| 2018 |
$3.83 |
$273.33M |
$89.22M |
32.6% |
| 2019 |
$3.55 |
$345.39M |
$92.74M |
26.9% |
| 2020 |
$2.76 |
$347.26M |
$74.38M |
21.4% |
| 2021 |
$3.86 |
$421.6M |
$133.06M |
31.6% |
| 2022 |
$5.31 |
$533.66M |
$203.04M |
38% |
| 2023 |
$5.07 |
$743.52M |
$194.06M |
26.1% |
| 2024 |
$4.83 |
$814.41M |
$185.27M |
22.7% |
| 2025 |
$5.31 |
$912.39M |
$201.37M |
22.1% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$5.53 |
$5.42 – $5.64 |
$769.71M |
$769.66M – $769.76M |
3 |
| 2027 |
$5.87 |
$5.77 – $5.97 |
$795.32M |
$791.94M – $798.71M |
3 |
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