SharesGrow 7-Criteria Score
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Enterprise Financial Services Corp (EFSC) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 10.7, erwartetes KGV von 10.6. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 9.37%, erwartete Gewinnrendite 9.44%. PEG 1.08. Die Graham-Zahl beträgt $82.22.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (62/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (10.7); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+13.2%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (9.37%).
- Erwartetes KGV 10.6 (niedriger als nachlaufend 10.7) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 1.08 — zwischen 1,0–2,0 zeigt eine moderate Bewertung im Verhältnis zum Wachstum an.
- Nachlaufende Gewinnrendite 9.37% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 9.44% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $66.00 (+13.2% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 71/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
62/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — EFSC
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)10.7
Erwartetes P/E10.6
PEG-Verhältnis1.08
Erwartetes PEG2.86
P/B-Verhältnis1.05
P/S-Verhältnis2.35
EV/EBITDA8.4
Daten je Aktie
EPS (TTM)$5.45
Erwartetes EPS (Schätz.)$5.51
Buchwert / Aktie$55.16
Umsatz / Aktie$24.68
FCF / Aktie$4.91
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite9.37%
Forward Earnings Yield9.44%
Dividendenrendite2.17%
Graham-Zahl$82.22
SharesGrow Innerer Wert$119.52 (+105%)
Analystenziel$66.00 (+13.2%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
17.6 |
0.65 |
2.22 |
4.83 |
0.95% |
| 2017 |
21.5 |
-1.54 |
1.89 |
4.42 |
0.99% |
| 2018 |
9.7 |
0.12 |
1.44 |
3.18 |
1.25% |
| 2019 |
13.5 |
-1.74 |
1.45 |
3.64 |
1.32% |
| 2020 |
12.7 |
-0.56 |
0.87 |
2.71 |
2.10% |
| 2021 |
12.2 |
0.31 |
1.06 |
3.85 |
1.61% |
| 2022 |
9.0 |
0.24 |
1.20 |
3.43 |
2.06% |
| 2023 |
8.6 |
-1.99 |
0.97 |
2.24 |
2.46% |
| 2024 |
11.4 |
-2.52 |
1.15 |
2.59 |
2.06% |
| 2025 |
9.9 |
0.98 |
0.98 |
2.19 |
2.45% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$2.41 |
$178.28M |
$48.84M |
27.4% |
| 2017 |
$2.07 |
$234.35M |
$48.19M |
20.6% |
| 2018 |
$3.83 |
$273.33M |
$89.22M |
32.6% |
| 2019 |
$3.55 |
$345.39M |
$92.74M |
26.9% |
| 2020 |
$2.76 |
$347.26M |
$74.38M |
21.4% |
| 2021 |
$3.86 |
$421.6M |
$133.06M |
31.6% |
| 2022 |
$5.31 |
$533.66M |
$203.04M |
38% |
| 2023 |
$5.07 |
$743.52M |
$194.06M |
26.1% |
| 2024 |
$4.83 |
$814.41M |
$185.27M |
22.7% |
| 2025 |
$5.31 |
$912.39M |
$201.37M |
22.1% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$5.53 |
$5.42 – $5.64 |
$769.71M |
$769.66M – $769.76M |
3 |
| 2027 |
$5.87 |
$5.77 – $5.97 |
$795.32M |
$791.94M – $798.71M |
3 |
