SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Eagle Financial Services, Inc. (EFSI) se négocie à un PER historique de 25.3, PER prévisionnel de 10.2. Le rendement bénéficiaire historique est de 3.95%, rendement bénéficiaire prévisionnel 9.80%. PEG 0.07 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $34.80.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (38/100, Échoué) — le score de valorisation composite est inférieur au seuil de réussite de 60/100.
- PER Prévisionnel 10.2 (en baisse par rapport à l'historique 25.3) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.07 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 3.95% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 9.80% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $43.00 (+10.8% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 53/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
38/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — EFSI
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)25.3
P/E Prévisionnel10.2
Ratio PEG0.07
PEG Prévisionnel0.07
Ratio P/B1.10
Ratio P/S2.01
EV/EBITDA25.3
Données par Action
EPS (TTM)$1.53
EPS Prévisionnel (Est.)$3.80
Valeur Comptable / Action$35.17
Chiffre d'Affaires / Action$19.47
FCF / Action$-0.47
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices3.95%
Forward Earnings Yield9.80%
Rendement du Dividende3.20%
Nombre de Graham$34.80
SharesGrow VI$91.97 (+137%)
Objectif Analystes$43.00 (+10.8%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
14.2 |
-1.75 |
1.14 |
2.88 |
2.60% |
| 2017 |
14.3 |
0.60 |
1.32 |
3.23 |
2.39% |
| 2018 |
11.9 |
0.74 |
1.22 |
2.90 |
2.59% |
| 2019 |
10.9 |
1.19 |
1.11 |
2.57 |
2.81% |
| 2020 |
9.0 |
0.60 |
0.96 |
2.16 |
3.17% |
| 2021 |
10.8 |
-5.06 |
1.08 |
2.27 |
2.73% |
| 2022 |
8.6 |
0.28 |
1.23 |
1.88 |
3.04% |
| 2023 |
11.3 |
-0.31 |
0.98 |
1.10 |
4.00% |
| 2024 |
8.4 |
0.14 |
1.09 |
1.22 |
3.32% |
| 2025 |
26.0 |
-0.41 |
1.13 |
2.04 |
2.86% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.81 |
$31.47M |
$6.37M |
20.2% |
| 2017 |
$2.24 |
$34.33M |
$7.79M |
22.7% |
| 2018 |
$2.60 |
$37.03M |
$9M |
24.3% |
| 2019 |
$2.84 |
$41.49M |
$9.76M |
23.5% |
| 2020 |
$3.27 |
$46.62M |
$11.17M |
24% |
| 2021 |
$3.20 |
$52.66M |
$11.02M |
20.9% |
| 2022 |
$4.17 |
$66.73M |
$14.52M |
21.8% |
| 2023 |
$2.66 |
$95.92M |
$9.36M |
9.8% |
| 2024 |
$4.32 |
$105.92M |
$15.34M |
14.5% |
| 2025 |
$1.59 |
$104.54M |
$8.21M |
7.9% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$3.79 |
$3.71 – $3.88 |
$86.53M |
$85.68M – $87.38M |
2 |
| 2027 |
$3.99 |
$3.90 – $4.08 |
$90.18M |
$87.94M – $92.42M |
2 |
| 2028 |
$4.82 |
$4.71 – $4.93 |
$117.46M |
$115.4M – $119.51M |
1 |
| 2029 |
$3.96 |
$3.87 – $4.05 |
$140.83M |
$138.37M – $143.29M |
1 |
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