SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Eagle Financial Services, Inc. (EFSI) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 25.3, erwartetes KGV von 10.2. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 3.95%, erwartete Gewinnrendite 9.80%. PEG 0.07 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $34.80.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (38/100, Nicht bestanden) — der zusammengesetzte Bewertungsscore fällt unter die erforderliche Schwelle von 60/100.
- Erwartetes KGV 10.2 (niedriger als nachlaufend 25.3) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.07 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 3.95% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 9.80% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $43.00 (+10.8% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 53/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
38/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — EFSI
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)25.3
Erwartetes P/E10.2
PEG-Verhältnis0.07
Erwartetes PEG0.07
P/B-Verhältnis1.10
P/S-Verhältnis2.01
EV/EBITDA25.3
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.53
Erwartetes EPS (Schätz.)$3.80
Buchwert / Aktie$35.17
Umsatz / Aktie$19.47
FCF / Aktie$-0.47
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite3.95%
Forward Earnings Yield9.80%
Dividendenrendite3.20%
Graham-Zahl$34.80
SharesGrow Innerer Wert$91.97 (+137%)
Analystenziel$43.00 (+10.8%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
14.2 |
-1.75 |
1.14 |
2.88 |
2.60% |
| 2017 |
14.3 |
0.60 |
1.32 |
3.23 |
2.39% |
| 2018 |
11.9 |
0.74 |
1.22 |
2.90 |
2.59% |
| 2019 |
10.9 |
1.19 |
1.11 |
2.57 |
2.81% |
| 2020 |
9.0 |
0.60 |
0.96 |
2.16 |
3.17% |
| 2021 |
10.8 |
-5.06 |
1.08 |
2.27 |
2.73% |
| 2022 |
8.6 |
0.28 |
1.23 |
1.88 |
3.04% |
| 2023 |
11.3 |
-0.31 |
0.98 |
1.10 |
4.00% |
| 2024 |
8.4 |
0.14 |
1.09 |
1.22 |
3.32% |
| 2025 |
26.0 |
-0.41 |
1.13 |
2.04 |
2.86% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.81 |
$31.47M |
$6.37M |
20.2% |
| 2017 |
$2.24 |
$34.33M |
$7.79M |
22.7% |
| 2018 |
$2.60 |
$37.03M |
$9M |
24.3% |
| 2019 |
$2.84 |
$41.49M |
$9.76M |
23.5% |
| 2020 |
$3.27 |
$46.62M |
$11.17M |
24% |
| 2021 |
$3.20 |
$52.66M |
$11.02M |
20.9% |
| 2022 |
$4.17 |
$66.73M |
$14.52M |
21.8% |
| 2023 |
$2.66 |
$95.92M |
$9.36M |
9.8% |
| 2024 |
$4.32 |
$105.92M |
$15.34M |
14.5% |
| 2025 |
$1.59 |
$104.54M |
$8.21M |
7.9% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$3.79 |
$3.71 – $3.88 |
$86.53M |
$85.68M – $87.38M |
2 |
| 2027 |
$3.99 |
$3.90 – $4.08 |
$90.18M |
$87.94M – $92.42M |
2 |
| 2028 |
$4.82 |
$4.71 – $4.93 |
$117.46M |
$115.4M – $119.51M |
1 |
| 2029 |
$3.96 |
$3.87 – $4.05 |
$140.83M |
$138.37M – $143.29M |
1 |
