SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Envela Corporation (ELA) se négocie à un PER historique de 30.3, PER prévisionnel de 36.0. Le rendement bénéficiaire historique est de 3.31%, rendement bénéficiaire prévisionnel 2.77%. PEG 0.26 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $5.71.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (70/100, Réussi) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.26).
- Ratio PEG 0.26 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 3.31% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré.
- Objectif de consensus des analystes $12.00 (-31.4% risque baissier) — les analystes voient un risque baissier significatif au niveau de prix actuel.
Score Global SharesGrow : 70/100 avec 5/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
70/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — ELA
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)30.3
P/E Prévisionnel36.0
Ratio PEG0.26
PEG Prévisionnel0.92
Ratio P/B6.59
Ratio P/S1.83
EV/EBITDA22.2
Données par Action
EPS (TTM)$0.56
EPS Prévisionnel (Est.)$0.49
Valeur Comptable / Action$2.58
Chiffre d'Affaires / Action$9.28
FCF / Action$0.05
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices3.31%
Forward Earnings Yield2.77%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$5.71
SharesGrow VI$2.92 (-83.3%)
Objectif Analystes$12.00 (-31.4%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-4.1 |
-0.06 |
2.77 |
0.34 |
88.79% |
| 2017 |
13.6 |
-0.11 |
3.23 |
0.40 |
- |
| 2018 |
18.8 |
-0.29 |
1.47 |
0.23 |
- |
| 2019 |
13.1 |
0.04 |
3.25 |
0.44 |
- |
| 2020 |
21.9 |
0.16 |
7.96 |
1.23 |
- |
| 2021 |
10.9 |
0.20 |
3.97 |
0.78 |
- |
| 2022 |
9.0 |
0.16 |
3.27 |
0.78 |
- |
| 2023 |
18.2 |
-0.34 |
2.70 |
0.74 |
- |
| 2024 |
27.8 |
-7.51 |
3.57 |
1.04 |
- |
| 2025 |
23.8 |
0.21 |
5.18 |
1.44 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-0.30 |
$48.33M |
$-4.01M |
-8.3% |
| 2017 |
$0.07 |
$61.99M |
$1.84M |
3% |
| 2018 |
$0.02 |
$54.06M |
$657.69K |
1.2% |
| 2019 |
$0.10 |
$82.02M |
$2.78M |
3.4% |
| 2020 |
$0.24 |
$113.92M |
$6.38M |
5.6% |
| 2021 |
$0.37 |
$140.97M |
$10.05M |
7.1% |
| 2022 |
$0.58 |
$182.69M |
$15.69M |
8.6% |
| 2023 |
$0.27 |
$171.67M |
$7.15M |
4.2% |
| 2024 |
$0.26 |
$180.38M |
$6.76M |
3.7% |
| 2025 |
$0.56 |
$241.02M |
$14.6M |
6.1% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$0.49 |
$0.47 – $0.50 |
$229.82M |
$223.93M – $235.72M |
1 |
| 2027 |
$0.67 |
$0.65 – $0.70 |
$281.62M |
$274.4M – $288.84M |
1 |
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