SharesGrow 7-Criteria Score
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Envela Corporation (ELA) cotiza a un P/E histórico de 30.3, P/E futuro de 36.2. El rendimiento de ganancias histórico es 3.31%, rendimiento de ganancias futuro 2.76%. PEG 0.26 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $5.71.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (70/100, Aprobado) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.26).
- Ratio PEG 0.26 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 3.31% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada.
- Objetivo de consenso de analistas $12.00 (-31.6% riesgo bajista) — los analistas ven un riesgo bajista significativo al nivel de precio actual.
Puntuación General SharesGrow: 70/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
70/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — ELA
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)30.3
P/E Futuro36.2
Ratio PEG0.26
PEG Futuro0.93
Ratio P/B6.59
Ratio P/S1.83
EV/EBITDA22.2
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.56
EPS Futuro (Est.)$0.49
Valor en Libros / Acción$2.58
Ingresos / Acción$9.28
FCF / Acción$0.05
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias3.31%
Forward Earnings Yield2.76%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$5.71
SharesGrow VI$2.92 (-83.4%)
Objetivo de Analistas$12.00 (-31.6%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-4.1 |
-0.06 |
2.77 |
0.34 |
88.79% |
| 2017 |
13.6 |
-0.11 |
3.23 |
0.40 |
- |
| 2018 |
18.8 |
-0.29 |
1.47 |
0.23 |
- |
| 2019 |
13.1 |
0.04 |
3.25 |
0.44 |
- |
| 2020 |
21.9 |
0.16 |
7.96 |
1.23 |
- |
| 2021 |
10.9 |
0.20 |
3.97 |
0.78 |
- |
| 2022 |
9.0 |
0.16 |
3.27 |
0.78 |
- |
| 2023 |
18.2 |
-0.34 |
2.70 |
0.74 |
- |
| 2024 |
27.8 |
-7.51 |
3.57 |
1.04 |
- |
| 2025 |
23.8 |
0.21 |
5.18 |
1.44 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-0.30 |
$48.33M |
$-4.01M |
-8.3% |
| 2017 |
$0.07 |
$61.99M |
$1.84M |
3% |
| 2018 |
$0.02 |
$54.06M |
$657.69K |
1.2% |
| 2019 |
$0.10 |
$82.02M |
$2.78M |
3.4% |
| 2020 |
$0.24 |
$113.92M |
$6.38M |
5.6% |
| 2021 |
$0.37 |
$140.97M |
$10.05M |
7.1% |
| 2022 |
$0.58 |
$182.69M |
$15.69M |
8.6% |
| 2023 |
$0.27 |
$171.67M |
$7.15M |
4.2% |
| 2024 |
$0.26 |
$180.38M |
$6.76M |
3.7% |
| 2025 |
$0.56 |
$241.02M |
$14.6M |
6.1% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.49 |
$0.47 – $0.50 |
$229.82M |
$223.93M – $235.72M |
1 |
| 2027 |
$0.67 |
$0.65 – $0.70 |
$281.62M |
$274.4M – $288.84M |
1 |
