SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Element Solutions Inc (ESI) se négocie à un PER historique de 46.8, PER prévisionnel de 21.9. Le rendement bénéficiaire historique est de 2.14%, rendement bénéficiaire prévisionnel 4.57%. PEG 0.18 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $14.04.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (19/100, Échoué) — le PER historique est bien au-dessus de la moyenne du S&P 500 d'environ 25, suggérant une valorisation premium (P/E 46.8).
- PER Prévisionnel 21.9 (en baisse par rapport à l'historique 46.8) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.18 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 2.14% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 4.57% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $38.14 (-0.1% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 55/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
19/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — ESI
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)46.8
P/E Prévisionnel21.9
Ratio PEG0.18
PEG Prévisionnel0.18
Ratio P/B3.34
Ratio P/S3.52
EV/EBITDA21.5
Données par Action
EPS (TTM)$0.79
EPS Prévisionnel (Est.)$1.75
Valeur Comptable / Action$11.11
Chiffre d'Affaires / Action$10.54
FCF / Action$0.94
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices2.14%
Forward Earnings Yield4.57%
Rendement du Dividende0.87%
Nombre de Graham$14.04
SharesGrow VI$70.49 (+84.6%)
Objectif Analystes$38.14 (-0.1%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-32.3 |
0.40 |
0.87 |
0.67 |
- |
| 2017 |
-9.5 |
-0.04 |
1.03 |
0.75 |
- |
| 2018 |
-9.0 |
-0.94 |
1.39 |
1.49 |
- |
| 2019 |
32.6 |
-0.25 |
1.35 |
1.64 |
- |
| 2020 |
58.3 |
-4.08 |
1.90 |
2.38 |
0.28% |
| 2021 |
29.5 |
0.17 |
2.42 |
2.50 |
1.03% |
| 2022 |
23.8 |
-3.25 |
1.91 |
1.75 |
1.76% |
| 2023 |
47.3 |
-1.33 |
2.40 |
2.39 |
1.39% |
| 2024 |
25.2 |
0.24 |
2.58 |
2.51 |
1.27% |
| 2025 |
31.7 |
-1.46 |
2.26 |
2.37 |
1.29% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-0.27 |
$3.59B |
$-74M |
-2.1% |
| 2017 |
$-1.04 |
$3.78B |
$-296.2M |
-7.8% |
| 2018 |
$-1.13 |
$1.96B |
$-324.4M |
-16.5% |
| 2019 |
$0.35 |
$1.84B |
$92.2M |
5% |
| 2020 |
$0.30 |
$1.85B |
$75.7M |
4.1% |
| 2021 |
$0.82 |
$2.4B |
$203.3M |
8.5% |
| 2022 |
$0.75 |
$2.55B |
$187.2M |
7.3% |
| 2023 |
$0.49 |
$2.33B |
$118.1M |
5.1% |
| 2024 |
$1.01 |
$2.46B |
$244.2M |
9.9% |
| 2025 |
$0.79 |
$2.55B |
$190.8M |
7.5% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.75 |
$1.71 – $1.78 |
$3.06B |
$3.03B – $3.09B |
6 |
| 2027 |
$1.99 |
$1.93 – $2.10 |
$3.28B |
$3.21B – $3.34B |
6 |
| 2028 |
$2.25 |
$2.13 – $2.35 |
$3.4B |
$3.4B – $3.4B |
3 |
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