SharesGrow 7-Criteria Score
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Element Solutions Inc (ESI) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 46.8, erwartetes KGV von 21.9. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 2.14%, erwartete Gewinnrendite 4.57%. PEG 0.18 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $14.04.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (19/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 46.8).
- Erwartetes KGV 21.9 (niedriger als nachlaufend 46.8) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.18 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 2.14% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 4.57% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $38.14 (-0.1% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 55/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
19/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — ESI
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)46.8
Erwartetes P/E21.9
PEG-Verhältnis0.18
Erwartetes PEG0.18
P/B-Verhältnis3.34
P/S-Verhältnis3.52
EV/EBITDA21.5
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.79
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.75
Buchwert / Aktie$11.11
Umsatz / Aktie$10.54
FCF / Aktie$0.94
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite2.14%
Forward Earnings Yield4.57%
Dividendenrendite0.87%
Graham-Zahl$14.04
SharesGrow Innerer Wert$70.49 (+84.6%)
Analystenziel$38.14 (-0.1%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-32.3 |
0.40 |
0.87 |
0.67 |
- |
| 2017 |
-9.5 |
-0.04 |
1.03 |
0.75 |
- |
| 2018 |
-9.0 |
-0.94 |
1.39 |
1.49 |
- |
| 2019 |
32.6 |
-0.25 |
1.35 |
1.64 |
- |
| 2020 |
58.3 |
-4.08 |
1.90 |
2.38 |
0.28% |
| 2021 |
29.5 |
0.17 |
2.42 |
2.50 |
1.03% |
| 2022 |
23.8 |
-3.25 |
1.91 |
1.75 |
1.76% |
| 2023 |
47.3 |
-1.33 |
2.40 |
2.39 |
1.39% |
| 2024 |
25.2 |
0.24 |
2.58 |
2.51 |
1.27% |
| 2025 |
31.7 |
-1.46 |
2.26 |
2.37 |
1.29% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-0.27 |
$3.59B |
$-74M |
-2.1% |
| 2017 |
$-1.04 |
$3.78B |
$-296.2M |
-7.8% |
| 2018 |
$-1.13 |
$1.96B |
$-324.4M |
-16.5% |
| 2019 |
$0.35 |
$1.84B |
$92.2M |
5% |
| 2020 |
$0.30 |
$1.85B |
$75.7M |
4.1% |
| 2021 |
$0.82 |
$2.4B |
$203.3M |
8.5% |
| 2022 |
$0.75 |
$2.55B |
$187.2M |
7.3% |
| 2023 |
$0.49 |
$2.33B |
$118.1M |
5.1% |
| 2024 |
$1.01 |
$2.46B |
$244.2M |
9.9% |
| 2025 |
$0.79 |
$2.55B |
$190.8M |
7.5% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.75 |
$1.71 – $1.78 |
$3.06B |
$3.03B – $3.09B |
6 |
| 2027 |
$1.99 |
$1.93 – $2.10 |
$3.28B |
$3.21B – $3.34B |
6 |
| 2028 |
$2.25 |
$2.13 – $2.35 |
$3.4B |
$3.4B – $3.4B |
3 |
