SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Entergy Corporation (ETR) se négocie à un PER historique de 29.7, PER prévisionnel de 26.1. Le rendement bénéficiaire historique est de 3.36%, rendement bénéficiaire prévisionnel 3.83%. PEG 0.50 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $58.08.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (41/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 26.1 (en baisse par rapport à l'historique 29.7) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.50 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 3.36% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 3.83% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $105.30 (-8.4% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 49/100 avec 1/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
41/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — ETR
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)29.7
P/E Prévisionnel26.1
Ratio PEG0.50
PEG Prévisionnel2.09
Ratio P/B3.07
Ratio P/S4.08
EV/EBITDA13.6
Données par Action
EPS (TTM)$3.92
EPS Prévisionnel (Est.)$4.40
Valeur Comptable / Action$38.22
Chiffre d'Affaires / Action$28.66
FCF / Action$-6.08
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices3.36%
Forward Earnings Yield3.83%
Rendement du Dividende2.13%
Nombre de Graham$58.08
SharesGrow VI$82.67 (-28.1%)
Objectif Analystes$105.30 (-8.4%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-23.3 |
-0.10 |
1.59 |
1.21 |
4.81% |
| 2017 |
34.4 |
-0.20 |
1.79 |
1.32 |
4.30% |
| 2018 |
18.1 |
0.17 |
1.72 |
1.42 |
4.15% |
| 2019 |
18.6 |
0.52 |
2.24 |
2.15 |
3.11% |
| 2020 |
14.2 |
1.56 |
1.79 |
1.98 |
3.84% |
| 2021 |
20.2 |
-1.03 |
1.91 |
1.93 |
3.50% |
| 2022 |
21.0 |
-6.50 |
1.74 |
1.67 |
3.74% |
| 2023 |
9.1 |
0.09 |
1.44 |
1.76 |
4.37% |
| 2024 |
30.6 |
-0.55 |
2.12 |
2.73 |
3.08% |
| 2025 |
23.0 |
0.38 |
2.38 |
3.16 |
2.67% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-3.16 |
$10.85B |
$-564.5M |
-5.2% |
| 2017 |
$2.36 |
$11.07B |
$425.35M |
3.8% |
| 2018 |
$4.70 |
$11.01B |
$862.56M |
7.8% |
| 2019 |
$6.30 |
$10.88B |
$1.26B |
11.6% |
| 2020 |
$6.90 |
$10.11B |
$1.41B |
13.9% |
| 2021 |
$5.54 |
$11.74B |
$1.12B |
9.5% |
| 2022 |
$5.37 |
$13.76B |
$1.1B |
8% |
| 2023 |
$11.10 |
$12.15B |
$2.36B |
19.4% |
| 2024 |
$2.45 |
$11.88B |
$1.06B |
8.9% |
| 2025 |
$3.91 |
$12.95B |
$1.77B |
13.7% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$4.40 |
$4.31 – $4.45 |
$13.97B |
$13.68B – $14.32B |
17 |
| 2027 |
$4.94 |
$4.84 – $5.01 |
$15.12B |
$14.93B – $15.35B |
16 |
| 2028 |
$5.50 |
$5.42 – $5.63 |
$16.28B |
$16.21B – $16.36B |
10 |
| 2029 |
$6.05 |
$5.64 – $6.36 |
$17.71B |
$16.83B – $18.36B |
4 |
| 2030 |
$6.58 |
$6.14 – $6.93 |
$18.84B |
$17.91B – $19.54B |
4 |
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