SharesGrow 7-Criteria Score
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Entergy Corporation (ETR) cotiza a un P/E histórico de 29.7, P/E futuro de 26.3. El rendimiento de ganancias histórico es 3.36%, rendimiento de ganancias futuro 3.81%. PEG 0.50 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $58.08.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (41/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 26.3 (inferior al histórico 29.7) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.50 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 3.36% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 3.81% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $105.30 (-8.9% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 49/100 con 1/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
41/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — ETR
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)29.7
P/E Futuro26.3
Ratio PEG0.50
PEG Futuro2.10
Ratio P/B3.07
Ratio P/S4.08
EV/EBITDA13.6
Datos por Acción
EPS (TTM)$3.92
EPS Futuro (Est.)$4.40
Valor en Libros / Acción$38.22
Ingresos / Acción$28.66
FCF / Acción$-6.08
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias3.36%
Forward Earnings Yield3.81%
Rendimiento por Dividendo2.13%
Número de Graham$58.08
SharesGrow VI$82.67 (-28.5%)
Objetivo de Analistas$105.30 (-8.9%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-23.3 |
-0.10 |
1.59 |
1.21 |
4.81% |
| 2017 |
34.4 |
-0.20 |
1.79 |
1.32 |
4.30% |
| 2018 |
18.1 |
0.17 |
1.72 |
1.42 |
4.15% |
| 2019 |
18.6 |
0.52 |
2.24 |
2.15 |
3.11% |
| 2020 |
14.2 |
1.56 |
1.79 |
1.98 |
3.84% |
| 2021 |
20.2 |
-1.03 |
1.91 |
1.93 |
3.50% |
| 2022 |
21.0 |
-6.50 |
1.74 |
1.67 |
3.74% |
| 2023 |
9.1 |
0.09 |
1.44 |
1.76 |
4.37% |
| 2024 |
30.6 |
-0.55 |
2.12 |
2.73 |
3.08% |
| 2025 |
23.0 |
0.38 |
2.38 |
3.16 |
2.67% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-3.16 |
$10.85B |
$-564.5M |
-5.2% |
| 2017 |
$2.36 |
$11.07B |
$425.35M |
3.8% |
| 2018 |
$4.70 |
$11.01B |
$862.56M |
7.8% |
| 2019 |
$6.30 |
$10.88B |
$1.26B |
11.6% |
| 2020 |
$6.90 |
$10.11B |
$1.41B |
13.9% |
| 2021 |
$5.54 |
$11.74B |
$1.12B |
9.5% |
| 2022 |
$5.37 |
$13.76B |
$1.1B |
8% |
| 2023 |
$11.10 |
$12.15B |
$2.36B |
19.4% |
| 2024 |
$2.45 |
$11.88B |
$1.06B |
8.9% |
| 2025 |
$3.91 |
$12.95B |
$1.77B |
13.7% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$4.40 |
$4.31 – $4.45 |
$13.97B |
$13.68B – $14.32B |
17 |
| 2027 |
$4.94 |
$4.84 – $5.01 |
$15.12B |
$14.93B – $15.35B |
16 |
| 2028 |
$5.50 |
$5.42 – $5.63 |
$16.28B |
$16.21B – $16.36B |
10 |
| 2029 |
$6.05 |
$5.64 – $6.36 |
$17.71B |
$16.83B – $18.36B |
4 |
| 2030 |
$6.58 |
$6.14 – $6.93 |
$18.84B |
$17.91B – $19.54B |
4 |
