SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Etsy, Inc. (ETSY) se négocie à un PER historique de 32.1, PER prévisionnel de 18.2. Le rendement bénéficiaire historique est de 3.11%, rendement bénéficiaire prévisionnel 5.49%. PEG 0.15 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0).
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (49/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 18.2 (en baisse par rapport à l'historique 32.1) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.15 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 3.11% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 5.49% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $66.93 (+19.5% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 62/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
49/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
75/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — ETSY
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)32.1
P/E Prévisionnel18.2
Ratio PEG0.15
PEG Prévisionnel0.15
Ratio P/B-4.77
Ratio P/S1.82
EV/EBITDA14.7
Données par Action
EPS (TTM)$1.66
EPS Prévisionnel (Est.)$3.07
Valeur Comptable / Action$-11.18
Chiffre d'Affaires / Action$29.36
FCF / Action$7.12
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices3.11%
Forward Earnings Yield5.49%
Rendement du Dividende0.00%
SharesGrow VI$66.46 (+18.7%)
Objectif Analystes$66.93 (+19.5%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-44.7 |
0.80 |
3.88 |
3.67 |
- |
| 2017 |
29.6 |
-0.08 |
6.11 |
5.49 |
- |
| 2018 |
78.0 |
-6.73 |
15.07 |
10.01 |
- |
| 2019 |
55.3 |
1.77 |
13.04 |
6.48 |
- |
| 2020 |
61.8 |
0.24 |
29.06 |
12.50 |
- |
| 2021 |
56.4 |
1.63 |
44.31 |
11.96 |
- |
| 2022 |
-21.9 |
0.09 |
-27.75 |
5.92 |
- |
| 2023 |
32.3 |
-0.22 |
-18.26 |
3.61 |
- |
| 2024 |
20.0 |
6.41 |
-8.01 |
2.16 |
- |
| 2025 |
33.4 |
-0.92 |
-4.96 |
1.89 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-0.26 |
$364.97M |
$-29.9M |
-8.2% |
| 2017 |
$0.68 |
$441.23M |
$81.8M |
18.5% |
| 2018 |
$0.61 |
$603.69M |
$77.49M |
12.8% |
| 2019 |
$0.76 |
$818.38M |
$95.89M |
11.7% |
| 2020 |
$2.69 |
$1.73B |
$349.25M |
20.2% |
| 2021 |
$3.40 |
$2.33B |
$493.51M |
21.2% |
| 2022 |
$-5.48 |
$2.57B |
$-694.29M |
-27.1% |
| 2023 |
$2.24 |
$2.75B |
$307.57M |
11.2% |
| 2024 |
$2.25 |
$2.81B |
$303.28M |
10.8% |
| 2025 |
$1.39 |
$2.88B |
$162.98M |
5.7% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$3.06 |
$1.59 – $5.23 |
$2.74B |
$2.71B – $2.79B |
19 |
| 2027 |
$3.50 |
$1.89 – $5.72 |
$2.85B |
$2.8B – $2.92B |
19 |
| 2028 |
$4.11 |
$2.88 – $6.05 |
$2.98B |
$2.95B – $3B |
14 |
| 2029 |
$4.83 |
$4.72 – $4.99 |
$3.13B |
$3.08B – $3.22B |
8 |
| 2030 |
$5.45 |
$5.33 – $5.64 |
$3.28B |
$3.22B – $3.37B |
12 |
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