SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Etsy, Inc. (ETSY) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 32.1, erwartetes KGV von 18.2. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 3.11%, erwartete Gewinnrendite 5.49%. PEG 0.15 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0).
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (49/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 18.2 (niedriger als nachlaufend 32.1) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.15 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 3.11% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 5.49% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $66.93 (+19.5% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 62/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
49/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
75/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — ETSY
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)32.1
Erwartetes P/E18.2
PEG-Verhältnis0.15
Erwartetes PEG0.15
P/B-Verhältnis-4.77
P/S-Verhältnis1.82
EV/EBITDA14.7
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.66
Erwartetes EPS (Schätz.)$3.07
Buchwert / Aktie$-11.18
Umsatz / Aktie$29.36
FCF / Aktie$7.12
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite3.11%
Forward Earnings Yield5.49%
Dividendenrendite0.00%
SharesGrow Innerer Wert$66.46 (+18.7%)
Analystenziel$66.93 (+19.5%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-44.7 |
0.80 |
3.88 |
3.67 |
- |
| 2017 |
29.6 |
-0.08 |
6.11 |
5.49 |
- |
| 2018 |
78.0 |
-6.73 |
15.07 |
10.01 |
- |
| 2019 |
55.3 |
1.77 |
13.04 |
6.48 |
- |
| 2020 |
61.8 |
0.24 |
29.06 |
12.50 |
- |
| 2021 |
56.4 |
1.63 |
44.31 |
11.96 |
- |
| 2022 |
-21.9 |
0.09 |
-27.75 |
5.92 |
- |
| 2023 |
32.3 |
-0.22 |
-18.26 |
3.61 |
- |
| 2024 |
20.0 |
6.41 |
-8.01 |
2.16 |
- |
| 2025 |
33.4 |
-0.92 |
-4.96 |
1.89 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-0.26 |
$364.97M |
$-29.9M |
-8.2% |
| 2017 |
$0.68 |
$441.23M |
$81.8M |
18.5% |
| 2018 |
$0.61 |
$603.69M |
$77.49M |
12.8% |
| 2019 |
$0.76 |
$818.38M |
$95.89M |
11.7% |
| 2020 |
$2.69 |
$1.73B |
$349.25M |
20.2% |
| 2021 |
$3.40 |
$2.33B |
$493.51M |
21.2% |
| 2022 |
$-5.48 |
$2.57B |
$-694.29M |
-27.1% |
| 2023 |
$2.24 |
$2.75B |
$307.57M |
11.2% |
| 2024 |
$2.25 |
$2.81B |
$303.28M |
10.8% |
| 2025 |
$1.39 |
$2.88B |
$162.98M |
5.7% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$3.06 |
$1.59 – $5.23 |
$2.74B |
$2.71B – $2.79B |
19 |
| 2027 |
$3.50 |
$1.89 – $5.72 |
$2.85B |
$2.8B – $2.92B |
19 |
| 2028 |
$4.11 |
$2.88 – $6.05 |
$2.98B |
$2.95B – $3B |
14 |
| 2029 |
$4.83 |
$4.72 – $4.99 |
$3.13B |
$3.08B – $3.22B |
8 |
| 2030 |
$5.45 |
$5.33 – $5.64 |
$3.28B |
$3.22B – $3.37B |
12 |
