SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Exelixis, Inc. (EXEL) se négocie à un PER historique de 15.3, PER prévisionnel de 15.6. Le rendement bénéficiaire historique est de 6.54%, rendement bénéficiaire prévisionnel 6.43%. PEG 0.26 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $22.72.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (74/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (15.3); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.26); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (6.54%).
- Ratio PEG 0.26 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 6.54% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
- Objectif de consensus des analystes $44.11 (-3.8% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 83/100 avec 6/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
74/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — EXEL
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)15.3
P/E Prévisionnel15.6
Ratio PEG0.26
PEG Prévisionnel2.55
Ratio P/B5.54
Ratio P/S5.09
EV/EBITDA12.3
Données par Action
EPS (TTM)$2.88
EPS Prévisionnel (Est.)$2.95
Valeur Comptable / Action$7.96
Chiffre d'Affaires / Action$8.54
FCF / Action$3.15
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices6.54%
Forward Earnings Yield6.43%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$22.72
SharesGrow VI$125.10 (+172.8%)
Objectif Analystes$44.11 (-3.8%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-53.2 |
0.81 |
41.82 |
19.51 |
- |
| 2017 |
57.9 |
-0.20 |
31.32 |
19.72 |
- |
| 2018 |
8.5 |
0.02 |
4.55 |
6.86 |
- |
| 2019 |
16.6 |
-0.31 |
3.16 |
5.51 |
- |
| 2020 |
55.3 |
-0.84 |
3.29 |
6.27 |
- |
| 2021 |
24.9 |
0.24 |
2.60 |
4.01 |
- |
| 2022 |
28.3 |
-1.29 |
2.07 |
3.20 |
- |
| 2023 |
36.7 |
2.62 |
3.37 |
4.17 |
- |
| 2025 |
18.9 |
0.11 |
4.39 |
4.54 |
- |
| 2026 |
15.1 |
0.25 |
5.48 |
5.10 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-0.28 |
$191.45M |
$-70.22M |
-36.7% |
| 2017 |
$0.49 |
$452.48M |
$154.23M |
34.1% |
| 2018 |
$2.21 |
$853.83M |
$690.07M |
80.8% |
| 2019 |
$1.02 |
$967.78M |
$321.01M |
33.2% |
| 2020 |
$0.35 |
$987.54M |
$111.78M |
11.3% |
| 2021 |
$0.72 |
$1.43B |
$231.06M |
16.1% |
| 2022 |
$0.56 |
$1.61B |
$182.28M |
11.3% |
| 2023 |
$0.65 |
$1.83B |
$207.77M |
11.4% |
| 2024 |
$1.76 |
$2.17B |
$521.27M |
24% |
| 2025 |
$2.78 |
$2.32B |
$782.57M |
33.7% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.95 |
$2.77 – $3.09 |
$2.32B |
$2.15B – $2.48B |
13 |
| 2027 |
$3.31 |
$3.13 – $3.56 |
$2.58B |
$2.51B – $2.66B |
12 |
| 2028 |
$3.92 |
$3.39 – $4.46 |
$2.95B |
$2.83B – $3.06B |
11 |
| 2029 |
$4.77 |
$2.26 – $7.45 |
$3.26B |
$3.25B – $3.26B |
12 |
| 2030 |
$5.57 |
$5.05 – $6.07 |
$3.42B |
$3.17B – $3.66B |
5 |
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