SharesGrow 7-Criteria Score
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Exelixis, Inc. (EXEL) cotiza a un P/E histórico de 15.3, P/E futuro de 15.6. El rendimiento de ganancias histórico es 6.54%, rendimiento de ganancias futuro 6.43%. PEG 0.26 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $22.72.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (74/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (15.3); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.26); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (6.54%).
- Ratio PEG 0.26 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 6.54% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
- Objetivo de consenso de analistas $44.11 (-3.8% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 83/100 con 6/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
74/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — EXEL
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)15.3
P/E Futuro15.6
Ratio PEG0.26
PEG Futuro2.55
Ratio P/B5.54
Ratio P/S5.09
EV/EBITDA12.3
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.88
EPS Futuro (Est.)$2.95
Valor en Libros / Acción$7.96
Ingresos / Acción$8.54
FCF / Acción$3.15
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias6.54%
Forward Earnings Yield6.43%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$22.72
SharesGrow VI$125.10 (+172.8%)
Objetivo de Analistas$44.11 (-3.8%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-53.2 |
0.81 |
41.82 |
19.51 |
- |
| 2017 |
57.9 |
-0.20 |
31.32 |
19.72 |
- |
| 2018 |
8.5 |
0.02 |
4.55 |
6.86 |
- |
| 2019 |
16.6 |
-0.31 |
3.16 |
5.51 |
- |
| 2020 |
55.3 |
-0.84 |
3.29 |
6.27 |
- |
| 2021 |
24.9 |
0.24 |
2.60 |
4.01 |
- |
| 2022 |
28.3 |
-1.29 |
2.07 |
3.20 |
- |
| 2023 |
36.7 |
2.62 |
3.37 |
4.17 |
- |
| 2025 |
18.9 |
0.11 |
4.39 |
4.54 |
- |
| 2026 |
15.1 |
0.25 |
5.48 |
5.10 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-0.28 |
$191.45M |
$-70.22M |
-36.7% |
| 2017 |
$0.49 |
$452.48M |
$154.23M |
34.1% |
| 2018 |
$2.21 |
$853.83M |
$690.07M |
80.8% |
| 2019 |
$1.02 |
$967.78M |
$321.01M |
33.2% |
| 2020 |
$0.35 |
$987.54M |
$111.78M |
11.3% |
| 2021 |
$0.72 |
$1.43B |
$231.06M |
16.1% |
| 2022 |
$0.56 |
$1.61B |
$182.28M |
11.3% |
| 2023 |
$0.65 |
$1.83B |
$207.77M |
11.4% |
| 2024 |
$1.76 |
$2.17B |
$521.27M |
24% |
| 2025 |
$2.78 |
$2.32B |
$782.57M |
33.7% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.95 |
$2.77 – $3.09 |
$2.32B |
$2.15B – $2.48B |
13 |
| 2027 |
$3.31 |
$3.13 – $3.56 |
$2.58B |
$2.51B – $2.66B |
12 |
| 2028 |
$3.92 |
$3.39 – $4.46 |
$2.95B |
$2.83B – $3.06B |
11 |
| 2029 |
$4.77 |
$2.26 – $7.45 |
$3.26B |
$3.25B – $3.26B |
12 |
| 2030 |
$5.57 |
$5.05 – $6.07 |
$3.42B |
$3.17B – $3.66B |
5 |
