SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Diamondback Energy, Inc. (FANG) se négocie à un PER historique de 32.0, PER prévisionnel de 11.9. Le rendement bénéficiaire historique est de 3.12%, rendement bénéficiaire prévisionnel 8.42%. PEG 0.07 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $140.57.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (25/100, Échoué) — le score de valorisation composite est inférieur au seuil de réussite de 60/100.
- PER Prévisionnel 11.9 (en baisse par rapport à l'historique 32.0) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.07 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 3.12% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 8.42% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $183.00 (-1.9% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 62/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
25/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — FANG
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)32.0
P/E Prévisionnel11.9
Ratio PEG0.07
PEG Prévisionnel0.07
Ratio P/B1.44
Ratio P/S3.52
EV/EBITDA9.4
Données par Action
EPS (TTM)$5.83
EPS Prévisionnel (Est.)$15.70
Valeur Comptable / Action$150.59
Chiffre d'Affaires / Action$52.51
FCF / Action$4.77
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices3.12%
Forward Earnings Yield8.42%
Rendement du Dividende2.17%
Nombre de Graham$140.57
SharesGrow VI$577.18 (+209.5%)
Objectif Analystes$183.00 (-1.9%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-46.0 |
0.61 |
2.05 |
14.39 |
- |
| 2017 |
25.5 |
-0.08 |
2.34 |
10.21 |
- |
| 2018 |
11.5 |
0.18 |
0.71 |
4.46 |
0.38% |
| 2019 |
63.3 |
-0.77 |
1.15 |
3.83 |
0.74% |
| 2020 |
-1.7 |
0.00 |
0.87 |
2.72 |
3.09% |
| 2021 |
8.7 |
-0.06 |
1.58 |
2.82 |
1.64% |
| 2022 |
5.5 |
0.06 |
1.61 |
2.52 |
6.51% |
| 2023 |
8.9 |
-0.30 |
1.68 |
3.35 |
5.17% |
| 2024 |
10.5 |
-1.00 |
0.93 |
3.17 |
4.51% |
| 2025 |
26.1 |
-0.41 |
1.18 |
2.89 |
2.66% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-2.20 |
$527.11M |
$-165.03M |
-31.3% |
| 2017 |
$4.94 |
$1.21B |
$482.26M |
40% |
| 2018 |
$8.06 |
$2.17B |
$845.67M |
39% |
| 2019 |
$1.46 |
$3.96B |
$240M |
6.1% |
| 2020 |
$-28.59 |
$2.81B |
$-4.52B |
-160.6% |
| 2021 |
$12.30 |
$6.75B |
$2.18B |
32.3% |
| 2022 |
$24.61 |
$9.08B |
$4.39B |
48.3% |
| 2023 |
$17.34 |
$8.34B |
$3.14B |
37.7% |
| 2024 |
$15.53 |
$11.02B |
$3.34B |
30.3% |
| 2025 |
$5.73 |
$15.03B |
$1.66B |
11.1% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$13.18 |
$5.39 – $20.92 |
$14.9B |
$12.38B – $17.05B |
18 |
| 2027 |
$14.55 |
$7.99 – $20.12 |
$15.41B |
$13.47B – $17.13B |
18 |
| 2028 |
$16.55 |
$10.98 – $22.56 |
$16.04B |
$15.81B – $16.28B |
9 |
| 2029 |
$16.55 |
$13.29 – $18.82 |
$16.06B |
$13.63B – $17.76B |
3 |
| 2030 |
$18.27 |
$14.67 – $20.77 |
$16.07B |
$13.63B – $17.76B |
3 |
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