SharesGrow 7-Criteria Score
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Diamondback Energy, Inc. (FANG) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 32.0, erwartetes KGV von 11.9. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 3.12%, erwartete Gewinnrendite 8.42%. PEG 0.07 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $140.57.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (25/100, Nicht bestanden) — der zusammengesetzte Bewertungsscore fällt unter die erforderliche Schwelle von 60/100.
- Erwartetes KGV 11.9 (niedriger als nachlaufend 32.0) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.07 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 3.12% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 8.42% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $183.00 (-1.9% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 62/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
25/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — FANG
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)32.0
Erwartetes P/E11.9
PEG-Verhältnis0.07
Erwartetes PEG0.07
P/B-Verhältnis1.44
P/S-Verhältnis3.52
EV/EBITDA9.4
Daten je Aktie
EPS (TTM)$5.83
Erwartetes EPS (Schätz.)$15.70
Buchwert / Aktie$150.59
Umsatz / Aktie$52.51
FCF / Aktie$4.77
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite3.12%
Forward Earnings Yield8.42%
Dividendenrendite2.17%
Graham-Zahl$140.57
SharesGrow Innerer Wert$577.18 (+209.5%)
Analystenziel$183.00 (-1.9%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-46.0 |
0.61 |
2.05 |
14.39 |
- |
| 2017 |
25.5 |
-0.08 |
2.34 |
10.21 |
- |
| 2018 |
11.5 |
0.18 |
0.71 |
4.46 |
0.38% |
| 2019 |
63.3 |
-0.77 |
1.15 |
3.83 |
0.74% |
| 2020 |
-1.7 |
0.00 |
0.87 |
2.72 |
3.09% |
| 2021 |
8.7 |
-0.06 |
1.58 |
2.82 |
1.64% |
| 2022 |
5.5 |
0.06 |
1.61 |
2.52 |
6.51% |
| 2023 |
8.9 |
-0.30 |
1.68 |
3.35 |
5.17% |
| 2024 |
10.5 |
-1.00 |
0.93 |
3.17 |
4.51% |
| 2025 |
26.1 |
-0.41 |
1.18 |
2.89 |
2.66% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-2.20 |
$527.11M |
$-165.03M |
-31.3% |
| 2017 |
$4.94 |
$1.21B |
$482.26M |
40% |
| 2018 |
$8.06 |
$2.17B |
$845.67M |
39% |
| 2019 |
$1.46 |
$3.96B |
$240M |
6.1% |
| 2020 |
$-28.59 |
$2.81B |
$-4.52B |
-160.6% |
| 2021 |
$12.30 |
$6.75B |
$2.18B |
32.3% |
| 2022 |
$24.61 |
$9.08B |
$4.39B |
48.3% |
| 2023 |
$17.34 |
$8.34B |
$3.14B |
37.7% |
| 2024 |
$15.53 |
$11.02B |
$3.34B |
30.3% |
| 2025 |
$5.73 |
$15.03B |
$1.66B |
11.1% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$13.18 |
$5.39 – $20.92 |
$14.9B |
$12.38B – $17.05B |
18 |
| 2027 |
$14.55 |
$7.99 – $20.12 |
$15.41B |
$13.47B – $17.13B |
18 |
| 2028 |
$16.55 |
$10.98 – $22.56 |
$16.04B |
$15.81B – $16.28B |
9 |
| 2029 |
$16.55 |
$13.29 – $18.82 |
$16.06B |
$13.63B – $17.76B |
3 |
| 2030 |
$18.27 |
$14.67 – $20.77 |
$16.07B |
$13.63B – $17.76B |
3 |
