SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Fastenal Company (FAST) se négocie à un PER historique de 44.5, PER prévisionnel de 36.1. Le rendement bénéficiaire historique est de 2.25%, rendement bénéficiaire prévisionnel 2.77%. PEG 4.94. Le nombre de Graham est $9.21.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (24/100, Échoué) — le PER historique est bien au-dessus de la moyenne du S&P 500 d'environ 25, suggérant une valorisation premium (P/E 44.5); PEG > 2,0 signifie que l'action est chère même en tenant compte de la croissance (PEG 4.94).
- PER Prévisionnel 36.1 (en baisse par rapport à l'historique 44.5) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 4.94 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 2.25% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 2.77% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $47.50 (+6.5% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 67/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
24/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — FAST
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)44.5
P/E Prévisionnel36.1
Ratio PEG4.94
PEG Prévisionnel2.69
Ratio P/B14.19
Ratio P/S6.83
EV/EBITDA31.3
Données par Action
EPS (TTM)$1.10
EPS Prévisionnel (Est.)$1.24
Valeur Comptable / Action$3.44
Chiffre d'Affaires / Action$7.14
FCF / Action$0.92
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices2.25%
Forward Earnings Yield2.77%
Rendement du Dividende1.85%
Nombre de Graham$9.21
SharesGrow VI$24.60 (-44.9%)
Objectif Analystes$47.50 (+6.5%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
27.2 |
-12.10 |
7.03 |
3.43 |
2.55% |
| 2017 |
27.3 |
1.82 |
7.52 |
3.59 |
2.34% |
| 2018 |
20.0 |
0.64 |
6.52 |
3.02 |
2.94% |
| 2019 |
26.8 |
5.01 |
7.95 |
3.97 |
2.35% |
| 2020 |
32.6 |
3.75 |
10.25 |
4.96 |
2.87% |
| 2021 |
39.8 |
5.97 |
12.10 |
6.13 |
1.75% |
| 2022 |
25.0 |
1.34 |
8.60 |
3.90 |
2.61% |
| 2023 |
32.1 |
5.08 |
11.06 |
5.04 |
2.75% |
| 2024 |
35.8 |
-36.16 |
11.39 |
5.46 |
2.17% |
| 2025 |
36.6 |
3.66 |
11.68 |
5.62 |
2.18% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.44 |
$3.96B |
$499.4M |
12.6% |
| 2017 |
$0.50 |
$4.39B |
$578.6M |
13.2% |
| 2018 |
$0.66 |
$4.97B |
$751.9M |
15.1% |
| 2019 |
$0.69 |
$5.33B |
$790.9M |
14.8% |
| 2020 |
$0.75 |
$5.65B |
$859.1M |
15.2% |
| 2021 |
$0.80 |
$6.01B |
$925M |
15.4% |
| 2022 |
$0.95 |
$6.98B |
$1.09B |
15.6% |
| 2023 |
$1.01 |
$7.35B |
$1.16B |
15.7% |
| 2024 |
$1.00 |
$7.55B |
$1.15B |
15.2% |
| 2025 |
$1.09 |
$8.2B |
$1.26B |
15.3% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.23 |
$1.20 – $1.26 |
$9.03B |
$8.81B – $9.18B |
12 |
| 2027 |
$1.35 |
$1.31 – $1.38 |
$9.81B |
$9.63B – $10.03B |
11 |
| 2028 |
$1.43 |
$1.29 – $1.51 |
$10.4B |
$10.35B – $10.44B |
6 |
| 2029 |
$1.45 |
$1.39 – $1.49 |
$10.92B |
$10.59B – $11.16B |
4 |
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