SharesGrow 7-Criteria Score
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Fastenal Company (FAST) cotiza a un P/E histórico de 44.5, P/E futuro de 36.1. El rendimiento de ganancias histórico es 2.25%, rendimiento de ganancias futuro 2.77%. PEG 4.94. El Número de Graham es $9.21.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (24/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 44.5); PEG > 2,0 significa que la acción es cara incluso considerando el crecimiento (PEG 4.94).
- P/E Futuro 36.1 (inferior al histórico 44.5) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 4.94 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 2.25% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 2.77% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $47.50 (+6.5% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 67/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
24/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — FAST
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)44.5
P/E Futuro36.1
Ratio PEG4.94
PEG Futuro2.69
Ratio P/B14.19
Ratio P/S6.83
EV/EBITDA31.3
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.10
EPS Futuro (Est.)$1.24
Valor en Libros / Acción$3.44
Ingresos / Acción$7.14
FCF / Acción$0.92
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias2.25%
Forward Earnings Yield2.77%
Rendimiento por Dividendo1.85%
Número de Graham$9.21
SharesGrow VI$24.60 (-44.9%)
Objetivo de Analistas$47.50 (+6.5%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
27.2 |
-12.10 |
7.03 |
3.43 |
2.55% |
| 2017 |
27.3 |
1.82 |
7.52 |
3.59 |
2.34% |
| 2018 |
20.0 |
0.64 |
6.52 |
3.02 |
2.94% |
| 2019 |
26.8 |
5.01 |
7.95 |
3.97 |
2.35% |
| 2020 |
32.6 |
3.75 |
10.25 |
4.96 |
2.87% |
| 2021 |
39.8 |
5.97 |
12.10 |
6.13 |
1.75% |
| 2022 |
25.0 |
1.34 |
8.60 |
3.90 |
2.61% |
| 2023 |
32.1 |
5.08 |
11.06 |
5.04 |
2.75% |
| 2024 |
35.8 |
-36.16 |
11.39 |
5.46 |
2.17% |
| 2025 |
36.6 |
3.66 |
11.68 |
5.62 |
2.18% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.44 |
$3.96B |
$499.4M |
12.6% |
| 2017 |
$0.50 |
$4.39B |
$578.6M |
13.2% |
| 2018 |
$0.66 |
$4.97B |
$751.9M |
15.1% |
| 2019 |
$0.69 |
$5.33B |
$790.9M |
14.8% |
| 2020 |
$0.75 |
$5.65B |
$859.1M |
15.2% |
| 2021 |
$0.80 |
$6.01B |
$925M |
15.4% |
| 2022 |
$0.95 |
$6.98B |
$1.09B |
15.6% |
| 2023 |
$1.01 |
$7.35B |
$1.16B |
15.7% |
| 2024 |
$1.00 |
$7.55B |
$1.15B |
15.2% |
| 2025 |
$1.09 |
$8.2B |
$1.26B |
15.3% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.23 |
$1.20 – $1.26 |
$9.03B |
$8.81B – $9.18B |
12 |
| 2027 |
$1.35 |
$1.31 – $1.38 |
$9.81B |
$9.63B – $10.03B |
11 |
| 2028 |
$1.43 |
$1.29 – $1.51 |
$10.4B |
$10.35B – $10.44B |
6 |
| 2029 |
$1.45 |
$1.39 – $1.49 |
$10.92B |
$10.59B – $11.16B |
4 |
