SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) se négocie à un PER historique de 23.3, PER prévisionnel de 21.1. Le rendement bénéficiaire historique est de 4.30%, rendement bénéficiaire prévisionnel 4.74%. PEG 12.24. Le nombre de Graham est $19.10.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (36/100, Échoué) — PEG > 2,0 signifie que l'action est chère même en tenant compte de la croissance (PEG 12.24).
- PER Prévisionnel 21.1 (en baisse par rapport à l'historique 23.3) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 12.24 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 4.30% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 4.74% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $27.00 (+7.7% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 62/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
36/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — FCPT
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)23.3
P/E Prévisionnel21.1
Ratio PEG12.24
PEG Prévisionnel2.37
Ratio P/B1.61
Ratio P/S9.17
EV/EBITDA17.3
Données par Action
EPS (TTM)$1.06
EPS Prévisionnel (Est.)$1.19
Valeur Comptable / Action$15.34
Chiffre d'Affaires / Action$2.77
FCF / Action$1.81
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices4.30%
Forward Earnings Yield4.74%
Rendement du Dividende5.87%
Nombre de Graham$19.10
SharesGrow VI$24.42 (-2.5%)
Objectif Analystes$27.00 (+7.7%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
7.5 |
0.00 |
2.51 |
9.43 |
10.40% |
| 2017 |
21.8 |
-0.38 |
3.03 |
11.70 |
3.77% |
| 2018 |
20.4 |
2.18 |
2.43 |
11.68 |
4.14% |
| 2019 |
26.6 |
-1.49 |
2.68 |
12.04 |
4.07% |
| 2020 |
27.5 |
14.55 |
2.52 |
12.42 |
4.07% |
| 2021 |
26.3 |
7.11 |
2.34 |
11.31 |
4.30% |
| 2022 |
21.6 |
3.03 |
1.86 |
9.48 |
5.08% |
| 2023 |
23.5 |
-2.35 |
1.78 |
8.94 |
5.35% |
| 2024 |
25.3 |
-27.32 |
1.75 |
9.48 |
5.04% |
| 2025 |
21.1 |
11.28 |
1.45 |
8.05 |
6.08% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$2.63 |
$124.02M |
$156.81M |
126.4% |
| 2017 |
$1.18 |
$133.21M |
$71.39M |
53.6% |
| 2018 |
$1.28 |
$143.64M |
$82.4M |
57.4% |
| 2019 |
$1.06 |
$160.23M |
$72.62M |
45.3% |
| 2020 |
$1.08 |
$170.94M |
$77.33M |
45.2% |
| 2021 |
$1.11 |
$199.38M |
$85.58M |
42.9% |
| 2022 |
$1.20 |
$223.19M |
$97.77M |
43.8% |
| 2023 |
$1.07 |
$250.61M |
$95.34M |
38% |
| 2024 |
$1.07 |
$268.07M |
$100.47M |
37.5% |
| 2025 |
$1.09 |
$294.13M |
$112.36M |
38.2% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.19 |
$1.13 – $1.22 |
$295.28M |
$293.18M – $297.37M |
2 |
| 2027 |
$1.22 |
$1.21 – $1.26 |
$316.65M |
$311.15M – $322.15M |
3 |
| 2028 |
$1.24 |
$1.21 – $1.26 |
$344.92M |
$336.59M – $353.25M |
2 |
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