SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 23.3, erwartetes KGV von 21.0. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 4.30%, erwartete Gewinnrendite 4.77%. PEG 12.24. Die Graham-Zahl beträgt $19.10.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (36/100, Nicht bestanden) — PEG > 2,0 bedeutet, dass die Aktie selbst unter Berücksichtigung des Wachstums teuer ist (PEG 12.24).
- Erwartetes KGV 21.0 (niedriger als nachlaufend 23.3) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 12.24 — über 2,0 deutet auf eine teure Bewertung im Verhältnis zum Gewinnwachstum hin.
- Nachlaufende Gewinnrendite 4.30% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 4.77% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $27.00 (+8.4% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 62/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
36/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — FCPT
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)23.3
Erwartetes P/E21.0
PEG-Verhältnis12.24
Erwartetes PEG2.36
P/B-Verhältnis1.61
P/S-Verhältnis9.17
EV/EBITDA17.3
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.06
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.19
Buchwert / Aktie$15.34
Umsatz / Aktie$2.77
FCF / Aktie$1.81
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite4.30%
Forward Earnings Yield4.77%
Dividendenrendite5.87%
Graham-Zahl$19.10
SharesGrow Innerer Wert$24.42 (-1.9%)
Analystenziel$27.00 (+8.4%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
7.5 |
0.00 |
2.51 |
9.43 |
10.40% |
| 2017 |
21.8 |
-0.38 |
3.03 |
11.70 |
3.77% |
| 2018 |
20.4 |
2.18 |
2.43 |
11.68 |
4.14% |
| 2019 |
26.6 |
-1.49 |
2.68 |
12.04 |
4.07% |
| 2020 |
27.5 |
14.55 |
2.52 |
12.42 |
4.07% |
| 2021 |
26.3 |
7.11 |
2.34 |
11.31 |
4.30% |
| 2022 |
21.6 |
3.03 |
1.86 |
9.48 |
5.08% |
| 2023 |
23.5 |
-2.35 |
1.78 |
8.94 |
5.35% |
| 2024 |
25.3 |
-27.32 |
1.75 |
9.48 |
5.04% |
| 2025 |
21.1 |
11.28 |
1.45 |
8.05 |
6.08% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$2.63 |
$124.02M |
$156.81M |
126.4% |
| 2017 |
$1.18 |
$133.21M |
$71.39M |
53.6% |
| 2018 |
$1.28 |
$143.64M |
$82.4M |
57.4% |
| 2019 |
$1.06 |
$160.23M |
$72.62M |
45.3% |
| 2020 |
$1.08 |
$170.94M |
$77.33M |
45.2% |
| 2021 |
$1.11 |
$199.38M |
$85.58M |
42.9% |
| 2022 |
$1.20 |
$223.19M |
$97.77M |
43.8% |
| 2023 |
$1.07 |
$250.61M |
$95.34M |
38% |
| 2024 |
$1.07 |
$268.07M |
$100.47M |
37.5% |
| 2025 |
$1.09 |
$294.13M |
$112.36M |
38.2% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.19 |
$1.13 – $1.22 |
$295.28M |
$293.18M – $297.37M |
2 |
| 2027 |
$1.22 |
$1.21 – $1.26 |
$316.65M |
$311.15M – $322.15M |
3 |
| 2028 |
$1.24 |
$1.21 – $1.26 |
$344.92M |
$336.59M – $353.25M |
2 |
