SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Freeport-McMoRan Inc. (FCX) se négocie à un PER historique de 43.4, PER prévisionnel de 22.3. Le rendement bénéficiaire historique est de 2.31%, rendement bénéficiaire prévisionnel 4.48%. PEG 2.71. Le nombre de Graham est $27.03.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (42/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 22.3 (en baisse par rapport à l'historique 43.4) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 2.71 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 2.31% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 4.48% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $61.88 (-9.4% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 56/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
42/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — FCX
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)43.4
P/E Prévisionnel22.3
Ratio PEG2.71
PEG Prévisionnel0.22
Ratio P/B5.04
Ratio P/S3.69
EV/EBITDA11.8
Données par Action
EPS (TTM)$1.52
EPS Prévisionnel (Est.)$3.06
Valeur Comptable / Action$21.32
Chiffre d'Affaires / Action$17.84
FCF / Action$3.89
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices2.31%
Forward Earnings Yield4.48%
Rendement du Dividende0.91%
Nombre de Graham$27.03
SharesGrow VI$14.15 (-79.3%)
Objectif Analystes$61.88 (-9.4%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-4.4 |
0.06 |
2.87 |
1.19 |
0.03% |
| 2017 |
15.6 |
-0.11 |
3.44 |
1.73 |
0.01% |
| 2018 |
5.7 |
0.12 |
1.56 |
0.79 |
1.46% |
| 2019 |
-77.7 |
0.71 |
2.05 |
1.33 |
1.53% |
| 2020 |
63.4 |
-0.18 |
3.72 |
2.73 |
0.19% |
| 2021 |
14.2 |
0.02 |
4.38 |
2.74 |
0.54% |
| 2022 |
15.8 |
-0.87 |
3.52 |
2.35 |
1.58% |
| 2023 |
33.1 |
-0.71 |
3.66 |
2.69 |
1.41% |
| 2024 |
29.2 |
12.47 |
3.13 |
2.16 |
1.57% |
| 2025 |
33.3 |
1.98 |
3.88 |
2.85 |
1.18% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-3.27 |
$14.83B |
$-4.32B |
-29.1% |
| 2017 |
$1.25 |
$16.4B |
$1.82B |
11.1% |
| 2018 |
$1.55 |
$18.63B |
$2.26B |
12.1% |
| 2019 |
$-0.14 |
$14.4B |
$-204M |
-1.4% |
| 2020 |
$0.58 |
$14.2B |
$853M |
6% |
| 2021 |
$2.90 |
$22.85B |
$4.31B |
18.8% |
| 2022 |
$2.39 |
$22.78B |
$3.47B |
15.2% |
| 2023 |
$1.28 |
$22.86B |
$1.84B |
8.1% |
| 2024 |
$1.31 |
$25.46B |
$1.89B |
7.4% |
| 2025 |
$1.52 |
$25.74B |
$2.2B |
8.6% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$3.06 |
$2.33 – $3.77 |
$29B |
$26.14B – $31.69B |
13 |
| 2027 |
$4.09 |
$3.03 – $5.71 |
$34.64B |
$29.94B – $39.29B |
12 |
| 2028 |
$4.48 |
$2.70 – $7.20 |
$35.43B |
$35.3B – $35.56B |
9 |
| 2029 |
$2.54 |
$2.10 – $3.09 |
$38.65B |
$33.54B – $45.06B |
3 |
| 2030 |
$1.26 |
$1.04 – $1.53 |
$35.32B |
$30.65B – $41.18B |
3 |
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