SharesGrow 7-Criteria Score
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Freeport-McMoRan Inc. (FCX) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 43.4, erwartetes KGV von 22.3. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 2.31%, erwartete Gewinnrendite 4.48%. PEG 2.71. Die Graham-Zahl beträgt $27.03.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (42/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 22.3 (niedriger als nachlaufend 43.4) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 2.71 — über 2,0 deutet auf eine teure Bewertung im Verhältnis zum Gewinnwachstum hin.
- Nachlaufende Gewinnrendite 2.31% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 4.48% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $61.88 (-9.4% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 56/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
42/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — FCX
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)43.4
Erwartetes P/E22.3
PEG-Verhältnis2.71
Erwartetes PEG0.22
P/B-Verhältnis5.04
P/S-Verhältnis3.69
EV/EBITDA11.8
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.52
Erwartetes EPS (Schätz.)$3.06
Buchwert / Aktie$21.32
Umsatz / Aktie$17.84
FCF / Aktie$3.89
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite2.31%
Forward Earnings Yield4.48%
Dividendenrendite0.91%
Graham-Zahl$27.03
SharesGrow Innerer Wert$14.15 (-79.3%)
Analystenziel$61.88 (-9.4%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-4.4 |
0.06 |
2.87 |
1.19 |
0.03% |
| 2017 |
15.6 |
-0.11 |
3.44 |
1.73 |
0.01% |
| 2018 |
5.7 |
0.12 |
1.56 |
0.79 |
1.46% |
| 2019 |
-77.7 |
0.71 |
2.05 |
1.33 |
1.53% |
| 2020 |
63.4 |
-0.18 |
3.72 |
2.73 |
0.19% |
| 2021 |
14.2 |
0.02 |
4.38 |
2.74 |
0.54% |
| 2022 |
15.8 |
-0.87 |
3.52 |
2.35 |
1.58% |
| 2023 |
33.1 |
-0.71 |
3.66 |
2.69 |
1.41% |
| 2024 |
29.2 |
12.47 |
3.13 |
2.16 |
1.57% |
| 2025 |
33.3 |
1.98 |
3.88 |
2.85 |
1.18% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-3.27 |
$14.83B |
$-4.32B |
-29.1% |
| 2017 |
$1.25 |
$16.4B |
$1.82B |
11.1% |
| 2018 |
$1.55 |
$18.63B |
$2.26B |
12.1% |
| 2019 |
$-0.14 |
$14.4B |
$-204M |
-1.4% |
| 2020 |
$0.58 |
$14.2B |
$853M |
6% |
| 2021 |
$2.90 |
$22.85B |
$4.31B |
18.8% |
| 2022 |
$2.39 |
$22.78B |
$3.47B |
15.2% |
| 2023 |
$1.28 |
$22.86B |
$1.84B |
8.1% |
| 2024 |
$1.31 |
$25.46B |
$1.89B |
7.4% |
| 2025 |
$1.52 |
$25.74B |
$2.2B |
8.6% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$3.06 |
$2.33 – $3.77 |
$29B |
$26.14B – $31.69B |
13 |
| 2027 |
$4.09 |
$3.03 – $5.71 |
$34.64B |
$29.94B – $39.29B |
12 |
| 2028 |
$4.48 |
$2.70 – $7.20 |
$35.43B |
$35.3B – $35.56B |
9 |
| 2029 |
$2.54 |
$2.10 – $3.09 |
$38.65B |
$33.54B – $45.06B |
3 |
| 2030 |
$1.26 |
$1.04 – $1.53 |
$35.32B |
$30.65B – $41.18B |
3 |
