SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
First Interstate BancSystem, Inc. (FIBK) se négocie à un PER historique de 11.3, PER prévisionnel de 13.0. Le rendement bénéficiaire historique est de 8.82%, rendement bénéficiaire prévisionnel 7.72%. PEG 0.33 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $48.02.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (87/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (11.3); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.33); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+16.8%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (8.82%).
- Ratio PEG 0.33 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 8.82% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
- Objectif de consensus des analystes $40.00 (+16.8% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 68/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
87/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — FIBK
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)11.3
P/E Prévisionnel13.0
Ratio PEG0.33
PEG Prévisionnel1.17
Ratio P/B0.99
Ratio P/S2.58
EV/EBITDA9.0
Données par Action
EPS (TTM)$3.00
EPS Prévisionnel (Est.)$2.64
Valeur Comptable / Action$34.20
Chiffre d'Affaires / Action$13.22
FCF / Action$2.76
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices8.82%
Forward Earnings Yield7.72%
Rendement du Dividende5.53%
Nombre de Graham$48.02
SharesGrow VI$56.13 (+63.9%)
Objectif Analystes$40.00 (+16.8%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
19.8 |
1.65 |
1.93 |
4.41 |
2.08% |
| 2017 |
19.3 |
-5.20 |
1.44 |
3.96 |
2.36% |
| 2018 |
13.2 |
0.39 |
1.25 |
3.45 |
3.03% |
| 2019 |
14.7 |
5.83 |
1.32 |
3.83 |
2.97% |
| 2020 |
16.1 |
-1.48 |
1.33 |
3.82 |
4.95% |
| 2021 |
13.1 |
0.56 |
1.26 |
3.82 |
4.05% |
| 2022 |
19.7 |
-0.53 |
1.30 |
3.37 |
4.56% |
| 2023 |
12.4 |
0.47 |
0.99 |
2.24 |
6.11% |
| 2024 |
14.8 |
-1.27 |
1.01 |
2.26 |
5.86% |
| 2025 |
11.7 |
0.34 |
1.03 |
3.35 |
5.47% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$2.13 |
$429.7M |
$95.7M |
22.3% |
| 2017 |
$2.05 |
$519.6M |
$106.5M |
20.5% |
| 2018 |
$2.75 |
$612.2M |
$160.2M |
26.2% |
| 2019 |
$2.83 |
$696.6M |
$181M |
26% |
| 2020 |
$2.53 |
$680.3M |
$161.2M |
23.7% |
| 2021 |
$3.11 |
$656M |
$192.1M |
29.3% |
| 2022 |
$1.96 |
$1.18B |
$202.2M |
17.1% |
| 2023 |
$2.48 |
$1.43B |
$257.5M |
18% |
| 2024 |
$2.19 |
$1.48B |
$226M |
15.3% |
| 2025 |
$2.94 |
$1.06B |
$302.1M |
28.5% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.67 |
$2.62 – $2.76 |
$1B |
$989.81M – $1.01B |
5 |
| 2027 |
$2.95 |
$2.80 – $3.12 |
$1.05B |
$1.04B – $1.06B |
5 |
| 2028 |
$3.15 |
$3.10 – $3.17 |
$1.09B |
$1.09B – $1.09B |
1 |
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