SharesGrow 7-Criteria Score
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First Interstate BancSystem, Inc. (FIBK) cotiza a un P/E histórico de 11.3, P/E futuro de 13.0. El rendimiento de ganancias histórico es 8.82%, rendimiento de ganancias futuro 7.72%. PEG 0.33 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $48.02.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (87/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (11.3); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.33); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+16.8%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (8.82%).
- Ratio PEG 0.33 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 8.82% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
- Objetivo de consenso de analistas $40.00 (+16.8% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 68/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
87/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — FIBK
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)11.3
P/E Futuro13.0
Ratio PEG0.33
PEG Futuro1.17
Ratio P/B0.99
Ratio P/S2.58
EV/EBITDA9.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$3.00
EPS Futuro (Est.)$2.64
Valor en Libros / Acción$34.20
Ingresos / Acción$13.22
FCF / Acción$2.76
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias8.82%
Forward Earnings Yield7.72%
Rendimiento por Dividendo5.53%
Número de Graham$48.02
SharesGrow VI$56.13 (+63.9%)
Objetivo de Analistas$40.00 (+16.8%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
19.8 |
1.65 |
1.93 |
4.41 |
2.08% |
| 2017 |
19.3 |
-5.20 |
1.44 |
3.96 |
2.36% |
| 2018 |
13.2 |
0.39 |
1.25 |
3.45 |
3.03% |
| 2019 |
14.7 |
5.83 |
1.32 |
3.83 |
2.97% |
| 2020 |
16.1 |
-1.48 |
1.33 |
3.82 |
4.95% |
| 2021 |
13.1 |
0.56 |
1.26 |
3.82 |
4.05% |
| 2022 |
19.7 |
-0.53 |
1.30 |
3.37 |
4.56% |
| 2023 |
12.4 |
0.47 |
0.99 |
2.24 |
6.11% |
| 2024 |
14.8 |
-1.27 |
1.01 |
2.26 |
5.86% |
| 2025 |
11.7 |
0.34 |
1.03 |
3.35 |
5.47% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$2.13 |
$429.7M |
$95.7M |
22.3% |
| 2017 |
$2.05 |
$519.6M |
$106.5M |
20.5% |
| 2018 |
$2.75 |
$612.2M |
$160.2M |
26.2% |
| 2019 |
$2.83 |
$696.6M |
$181M |
26% |
| 2020 |
$2.53 |
$680.3M |
$161.2M |
23.7% |
| 2021 |
$3.11 |
$656M |
$192.1M |
29.3% |
| 2022 |
$1.96 |
$1.18B |
$202.2M |
17.1% |
| 2023 |
$2.48 |
$1.43B |
$257.5M |
18% |
| 2024 |
$2.19 |
$1.48B |
$226M |
15.3% |
| 2025 |
$2.94 |
$1.06B |
$302.1M |
28.5% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.67 |
$2.62 – $2.76 |
$1B |
$989.81M – $1.01B |
5 |
| 2027 |
$2.95 |
$2.80 – $3.12 |
$1.05B |
$1.04B – $1.06B |
5 |
| 2028 |
$3.15 |
$3.10 – $3.17 |
$1.09B |
$1.09B – $1.09B |
1 |
