SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Financial Institutions, Inc. (FISI) se négocie à un PER historique de 9.1, PER prévisionnel de 8.8. Le rendement bénéficiaire historique est de 10.96%, rendement bénéficiaire prévisionnel 11.42%. PEG 1.04. Le nombre de Graham est $51.21.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (80/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (9.1); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (10.96%).
- PER Prévisionnel 8.8 (en baisse par rapport à l'historique 9.1) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 1.04 — entre 1,0–2,0 indique une valorisation modérée par rapport à la croissance.
- Rendement Bénéficiaire Historique 10.96% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 11.42% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $36.00 (+5% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 64/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
80/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — FISI
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)9.1
P/E Prévisionnel8.8
Ratio PEG1.04
PEG Prévisionnel1.04
Ratio P/B1.09
Ratio P/S1.77
EV/EBITDA9.2
Données par Action
EPS (TTM)$3.72
EPS Prévisionnel (Est.)$3.92
Valeur Comptable / Action$31.29
Chiffre d'Affaires / Action$18.76
FCF / Action$0.77
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices10.96%
Forward Earnings Yield11.42%
Rendement du Dividende3.68%
Nombre de Graham$51.21
SharesGrow VI$64.77 (+88.9%)
Objectif Analystes$36.00 (+5%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
15.5 |
1.48 |
1.54 |
3.28 |
2.62% |
| 2017 |
14.0 |
14.72 |
1.23 |
2.84 |
2.98% |
| 2018 |
10.3 |
0.85 |
1.03 |
2.17 |
4.01% |
| 2019 |
10.5 |
0.43 |
1.17 |
2.46 |
3.37% |
| 2020 |
9.4 |
-0.42 |
0.77 |
1.76 |
4.98% |
| 2021 |
6.5 |
0.06 |
1.00 |
2.38 |
3.66% |
| 2022 |
6.6 |
-0.26 |
0.92 |
1.55 |
5.08% |
| 2023 |
6.5 |
-0.57 |
0.72 |
0.98 |
6.03% |
| 2024 |
-10.3 |
0.06 |
0.75 |
1.62 |
4.67% |
| 2025 |
8.4 |
-0.04 |
1.00 |
1.66 |
4.18% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$2.10 |
$150.69M |
$31.93M |
21.2% |
| 2017 |
$2.13 |
$164.73M |
$33.53M |
20.4% |
| 2018 |
$2.39 |
$188.01M |
$39.53M |
21% |
| 2019 |
$2.96 |
$208.83M |
$48.86M |
23.4% |
| 2020 |
$2.30 |
$204.37M |
$38.33M |
18.8% |
| 2021 |
$4.78 |
$212.03M |
$77.7M |
36.6% |
| 2022 |
$3.56 |
$241.09M |
$56.57M |
23.5% |
| 2023 |
$3.15 |
$332.59M |
$50.26M |
15.1% |
| 2024 |
$-1.66 |
$264.17M |
$-41.65M |
-15.8% |
| 2025 |
$3.61 |
$377.94M |
$74.87M |
19.8% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$3.92 |
$3.90 – $3.93 |
$258.84M |
$258.22M – $259.45M |
1 |
| 2027 |
$4.15 |
$4.14 – $4.16 |
$271.09M |
$270.45M – $271.73M |
1 |
Les autres consultent aussi
