SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
First Merchants Corporation (FRMEP) se négocie à un PER historique de 10.4, PER prévisionnel de 6.3. Le rendement bénéficiaire historique est de 9.63%, rendement bénéficiaire prévisionnel 15.82%. PEG 0.75 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $61.66.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (94/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (10.4); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.75); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (9.63%).
- PER Prévisionnel 6.3 (en baisse par rapport à l'historique 10.4) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.75 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 9.63% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 15.82% à mesure que les bénéfices se redressent.
Score Global SharesGrow : 76/100 avec 5/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
94/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — FRMEP
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)10.4
P/E Prévisionnel6.3
Ratio PEG0.75
PEG Prévisionnel1.07
Ratio P/B0.95
Ratio P/S2.46
EV/EBITDA12.2
Données par Action
EPS (TTM)$3.93
EPS Prévisionnel (Est.)$4.11
Valeur Comptable / Action$42.94
Chiffre d'Affaires / Action$18.30
FCF / Action$4.94
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices9.63%
Forward Earnings Yield15.82%
Rendement du Dividende3.52%
Nombre de Graham$61.66
SharesGrow VI$82.58 (+218.1%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
18.9 |
1.26 |
1.70 |
4.81 |
1.45% |
| 2017 |
19.7 |
2.81 |
1.46 |
4.92 |
1.68% |
| 2018 |
10.6 |
0.21 |
1.20 |
3.49 |
2.47% |
| 2019 |
13.0 |
-14.00 |
1.20 |
3.87 |
2.40% |
| 2020 |
13.6 |
-0.97 |
1.08 |
3.62 |
2.80% |
| 2021 |
11.0 |
0.28 |
1.18 |
4.05 |
2.72% |
| 2022 |
10.7 |
40.79 |
1.17 |
3.33 |
3.13% |
| 2023 |
9.8 |
-4.18 |
0.98 |
2.20 |
3.73% |
| 2024 |
11.5 |
-1.35 |
1.01 |
2.21 |
3.59% |
| 2025 |
9.6 |
0.68 |
0.88 |
2.06 |
3.92% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.98 |
$318.52M |
$81.05M |
25.4% |
| 2017 |
$2.12 |
$385.91M |
$96.07M |
24.9% |
| 2018 |
$3.22 |
$484.4M |
$159.14M |
32.9% |
| 2019 |
$3.19 |
$552.09M |
$164.46M |
29.8% |
| 2020 |
$2.74 |
$558.43M |
$148.6M |
26.6% |
| 2021 |
$3.81 |
$555.96M |
$205.53M |
37% |
| 2022 |
$3.81 |
$712.95M |
$222.09M |
31.2% |
| 2023 |
$3.73 |
$999.49M |
$223.79M |
22.4% |
| 2024 |
$3.41 |
$1.05B |
$201.4M |
19.1% |
| 2025 |
$3.88 |
$1.05B |
$226M |
21.5% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$4.11 |
$4.04 – $4.19 |
$803.21M |
$793.3M – $811.3M |
1 |
| 2027 |
$4.54 |
$4.46 – $4.62 |
$848.66M |
$836.4M – $865M |
1 |
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