SharesGrow 7-Criteria Score
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First Merchants Corporation (FRMEP) cotiza a un P/E histórico de 10.4, P/E futuro de 6.3. El rendimiento de ganancias histórico es 9.63%, rendimiento de ganancias futuro 15.82%. PEG 0.75 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $61.66.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (94/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (10.4); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.75); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (9.63%).
- P/E Futuro 6.3 (inferior al histórico 10.4) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.75 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 9.63% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 15.82% a medida que las ganancias se recuperan.
Puntuación General SharesGrow: 76/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
94/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — FRMEP
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)10.4
P/E Futuro6.3
Ratio PEG0.75
PEG Futuro1.07
Ratio P/B0.95
Ratio P/S2.46
EV/EBITDA12.2
Datos por Acción
EPS (TTM)$3.93
EPS Futuro (Est.)$4.11
Valor en Libros / Acción$42.94
Ingresos / Acción$18.30
FCF / Acción$4.94
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias9.63%
Forward Earnings Yield15.82%
Rendimiento por Dividendo3.52%
Número de Graham$61.66
SharesGrow VI$82.58 (+218.1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
18.9 |
1.26 |
1.70 |
4.81 |
1.45% |
| 2017 |
19.7 |
2.81 |
1.46 |
4.92 |
1.68% |
| 2018 |
10.6 |
0.21 |
1.20 |
3.49 |
2.47% |
| 2019 |
13.0 |
-14.00 |
1.20 |
3.87 |
2.40% |
| 2020 |
13.6 |
-0.97 |
1.08 |
3.62 |
2.80% |
| 2021 |
11.0 |
0.28 |
1.18 |
4.05 |
2.72% |
| 2022 |
10.7 |
40.79 |
1.17 |
3.33 |
3.13% |
| 2023 |
9.8 |
-4.18 |
0.98 |
2.20 |
3.73% |
| 2024 |
11.5 |
-1.35 |
1.01 |
2.21 |
3.59% |
| 2025 |
9.6 |
0.68 |
0.88 |
2.06 |
3.92% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.98 |
$318.52M |
$81.05M |
25.4% |
| 2017 |
$2.12 |
$385.91M |
$96.07M |
24.9% |
| 2018 |
$3.22 |
$484.4M |
$159.14M |
32.9% |
| 2019 |
$3.19 |
$552.09M |
$164.46M |
29.8% |
| 2020 |
$2.74 |
$558.43M |
$148.6M |
26.6% |
| 2021 |
$3.81 |
$555.96M |
$205.53M |
37% |
| 2022 |
$3.81 |
$712.95M |
$222.09M |
31.2% |
| 2023 |
$3.73 |
$999.49M |
$223.79M |
22.4% |
| 2024 |
$3.41 |
$1.05B |
$201.4M |
19.1% |
| 2025 |
$3.88 |
$1.05B |
$226M |
21.5% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$4.11 |
$4.04 – $4.19 |
$803.21M |
$793.3M – $811.3M |
1 |
| 2027 |
$4.54 |
$4.46 – $4.62 |
$848.66M |
$836.4M – $865M |
1 |
