SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
FS KKR Capital Corp. (FSK) se négocie à un PER historique de 256.8, PER prévisionnel de 6.3. Le rendement bénéficiaire historique est de 0.39%, rendement bénéficiaire prévisionnel 15.92%. Le nombre de Graham est $4.30.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (62/100, Réussi) — l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+53.8%).
- PER Prévisionnel 6.3 (en baisse par rapport à l'historique 256.8) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Rendement Bénéficiaire Historique 0.39% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 15.92% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $16.50 (+53.8% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 55/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
62/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
25/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — FSK
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)256.8
P/E Prévisionnel6.3
Ratio PEGN/A
PEG Prévisionnel0.00
Ratio P/B0.48
Ratio P/S3.84
EV/EBITDA44.3
Données par Action
EPS (TTM)$0.04
EPS Prévisionnel (Est.)$1.71
Valeur Comptable / Action$20.88
Chiffre d'Affaires / Action$2.63
FCF / Action$0.00
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices0.39%
Forward Earnings Yield15.92%
Rendement du Dividende25.58%
Nombre de Graham$4.30
SharesGrow VI$26.90 (+150.7%)
Objectif Analystes$16.50 (+53.8%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
8.5 |
0.01 |
1.09 |
6.48 |
8.65% |
| 2017 |
9.9 |
-0.26 |
0.79 |
6.58 |
12.09% |
| 2018 |
2.3 |
0.01 |
0.31 |
1.95 |
15.90% |
| 2019 |
12.9 |
-0.16 |
0.82 |
7.18 |
10.75% |
| 2020 |
-5.1 |
0.02 |
0.66 |
-10.14 |
16.52% |
| 2021 |
2.9 |
-0.01 |
0.57 |
2.51 |
11.33% |
| 2022 |
53.9 |
-0.56 |
0.71 |
10.72 |
14.87% |
| 2023 |
8.0 |
0.01 |
0.82 |
4.55 |
14.70% |
| 2024 |
10.4 |
-0.66 |
0.92 |
5.48 |
16.57% |
| 2025 |
377.1 |
-3.84 |
0.71 |
3.54 |
18.90% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$4.84 |
$387M |
$294M |
76% |
| 2017 |
$2.96 |
$276.52M |
$182M |
65.8% |
| 2018 |
$9.05 |
$394M |
$569M |
144.4% |
| 2019 |
$1.90 |
$443M |
$246M |
55.5% |
| 2020 |
$-3.26 |
$149M |
$-405M |
-271.8% |
| 2021 |
$7.16 |
$1.54B |
$1.52B |
98.2% |
| 2022 |
$0.32 |
$1.64B |
$92M |
5.6% |
| 2023 |
$2.48 |
$1.23B |
$696M |
56.6% |
| 2024 |
$2.09 |
$1.11B |
$585M |
52.7% |
| 2025 |
$0.04 |
$1.17B |
$11M |
0.9% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.71 |
$1.64 – $1.79 |
$1.25B |
$1.24B – $1.26B |
8 |
| 2027 |
$1.64 |
$1.50 – $1.77 |
$1.21B |
$1.16B – $1.25B |
8 |
| 2028 |
$1.60 |
$1.51 – $1.71 |
$1.08B |
$1.08B – $1.08B |
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