SharesGrow 7-Criteria Score
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FS KKR Capital Corp. (FSK) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 256.8, erwartetes KGV von 6.3. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 0.39%, erwartete Gewinnrendite 15.92%. Die Graham-Zahl beträgt $4.30.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (62/100, Bestanden) — Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+53.8%).
- Erwartetes KGV 6.3 (niedriger als nachlaufend 256.8) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- Nachlaufende Gewinnrendite 0.39% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 15.92% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $16.50 (+53.8% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 55/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
62/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
25/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — FSK
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)256.8
Erwartetes P/E6.3
PEG-VerhältnisN/A
Erwartetes PEG0.00
P/B-Verhältnis0.48
P/S-Verhältnis3.84
EV/EBITDA44.3
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.04
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.71
Buchwert / Aktie$20.88
Umsatz / Aktie$2.63
FCF / Aktie$0.00
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite0.39%
Forward Earnings Yield15.92%
Dividendenrendite25.58%
Graham-Zahl$4.30
SharesGrow Innerer Wert$26.90 (+150.7%)
Analystenziel$16.50 (+53.8%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
8.5 |
0.01 |
1.09 |
6.48 |
8.65% |
| 2017 |
9.9 |
-0.26 |
0.79 |
6.58 |
12.09% |
| 2018 |
2.3 |
0.01 |
0.31 |
1.95 |
15.90% |
| 2019 |
12.9 |
-0.16 |
0.82 |
7.18 |
10.75% |
| 2020 |
-5.1 |
0.02 |
0.66 |
-10.14 |
16.52% |
| 2021 |
2.9 |
-0.01 |
0.57 |
2.51 |
11.33% |
| 2022 |
53.9 |
-0.56 |
0.71 |
10.72 |
14.87% |
| 2023 |
8.0 |
0.01 |
0.82 |
4.55 |
14.70% |
| 2024 |
10.4 |
-0.66 |
0.92 |
5.48 |
16.57% |
| 2025 |
377.1 |
-3.84 |
0.71 |
3.54 |
18.90% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$4.84 |
$387M |
$294M |
76% |
| 2017 |
$2.96 |
$276.52M |
$182M |
65.8% |
| 2018 |
$9.05 |
$394M |
$569M |
144.4% |
| 2019 |
$1.90 |
$443M |
$246M |
55.5% |
| 2020 |
$-3.26 |
$149M |
$-405M |
-271.8% |
| 2021 |
$7.16 |
$1.54B |
$1.52B |
98.2% |
| 2022 |
$0.32 |
$1.64B |
$92M |
5.6% |
| 2023 |
$2.48 |
$1.23B |
$696M |
56.6% |
| 2024 |
$2.09 |
$1.11B |
$585M |
52.7% |
| 2025 |
$0.04 |
$1.17B |
$11M |
0.9% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.71 |
$1.64 – $1.79 |
$1.25B |
$1.24B – $1.26B |
8 |
| 2027 |
$1.64 |
$1.50 – $1.77 |
$1.21B |
$1.16B – $1.25B |
8 |
| 2028 |
$1.60 |
$1.51 – $1.71 |
$1.08B |
$1.08B – $1.08B |
1 |
