SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Fortive Corporation (FTV) se négocie à un PER historique de 32.3, PER prévisionnel de 20.0. Le rendement bénéficiaire historique est de 3.10%, rendement bénéficiaire prévisionnel 5.00%. PEG 0.28 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $28.98.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (30/100, Échoué) — le score de valorisation composite est inférieur au seuil de réussite de 60/100.
- PER Prévisionnel 20.0 (en baisse par rapport à l'historique 32.3) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.28 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 3.10% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 5.00% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $61.00 (+2.7% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 50/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
30/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — FTV
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)32.3
P/E Prévisionnel20.0
Ratio PEG0.28
PEG Prévisionnel0.28
Ratio P/B2.90
Ratio P/S3.65
EV/EBITDA18.5
Données par Action
EPS (TTM)$1.83
EPS Prévisionnel (Est.)$2.97
Valeur Comptable / Action$20.40
Chiffre d'Affaires / Action$16.25
FCF / Action$3.09
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices3.10%
Forward Earnings Yield5.00%
Rendement du Dividende0.41%
Nombre de Graham$28.98
SharesGrow VI$56.20 (-5.3%)
Objectif Analystes$61.00 (+2.7%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
13.4 |
16.75 |
4.35 |
1.88 |
26.07% |
| 2017 |
15.2 |
0.78 |
4.18 |
2.75 |
0.61% |
| 2018 |
5.1 |
0.03 |
2.24 |
2.28 |
0.89% |
| 2019 |
21.9 |
-0.30 |
2.19 |
3.54 |
1.01% |
| 2020 |
11.2 |
0.10 |
2.01 |
3.89 |
0.91% |
| 2021 |
33.0 |
-0.51 |
2.11 |
3.82 |
0.66% |
| 2022 |
22.9 |
0.78 |
1.78 |
2.96 |
0.58% |
| 2023 |
22.6 |
1.41 |
1.90 |
3.22 |
0.52% |
| 2024 |
23.7 |
-8.32 |
1.94 |
3.17 |
0.56% |
| 2025 |
30.2 |
-1.13 |
2.71 |
3.40 |
0.53% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$2.51 |
$6.22B |
$872.3M |
14% |
| 2017 |
$2.96 |
$6.66B |
$1.04B |
15.7% |
| 2018 |
$8.31 |
$6.45B |
$2.91B |
45.2% |
| 2019 |
$2.17 |
$7.32B |
$738.9M |
10.1% |
| 2020 |
$4.30 |
$4.63B |
$1.61B |
34.8% |
| 2021 |
$1.63 |
$5.25B |
$608.4M |
11.6% |
| 2022 |
$2.09 |
$5.83B |
$755.2M |
13% |
| 2023 |
$2.43 |
$6.07B |
$865.8M |
14.3% |
| 2024 |
$2.36 |
$6.23B |
$832.9M |
13.4% |
| 2025 |
$1.74 |
$5.14B |
$579.2M |
11.3% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.97 |
$2.92 – $3.00 |
$4.32B |
$4.22B – $4.39B |
10 |
| 2027 |
$3.19 |
$3.08 – $3.25 |
$4.49B |
$4.45B – $4.54B |
9 |
| 2028 |
$3.50 |
$3.28 – $3.64 |
$4.67B |
$4.67B – $4.67B |
3 |
| 2029 |
$3.98 |
$3.91 – $4.04 |
$4.81B |
$4.74B – $4.87B |
1 |
| 2030 |
$4.39 |
$4.31 – $4.46 |
$5B |
$4.93B – $5.06B |
1 |
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