SharesGrow 7-Criteria Score
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Fortive Corporation (FTV) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 32.3, erwartetes KGV von 20.1. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 3.10%, erwartete Gewinnrendite 4.97%. PEG 0.29 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $28.98.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (30/100, Nicht bestanden) — der zusammengesetzte Bewertungsscore fällt unter die erforderliche Schwelle von 60/100.
- Erwartetes KGV 20.1 (niedriger als nachlaufend 32.3) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.29 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 3.10% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 4.97% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $61.00 (+2.2% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 50/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
30/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — FTV
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)32.3
Erwartetes P/E20.1
PEG-Verhältnis0.29
Erwartetes PEG0.29
P/B-Verhältnis2.90
P/S-Verhältnis3.65
EV/EBITDA18.5
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.83
Erwartetes EPS (Schätz.)$2.97
Buchwert / Aktie$20.40
Umsatz / Aktie$16.25
FCF / Aktie$3.09
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite3.10%
Forward Earnings Yield4.97%
Dividendenrendite0.41%
Graham-Zahl$28.98
SharesGrow Innerer Wert$56.20 (-5.9%)
Analystenziel$61.00 (+2.2%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
13.4 |
16.75 |
4.35 |
1.88 |
26.07% |
| 2017 |
15.2 |
0.78 |
4.18 |
2.75 |
0.61% |
| 2018 |
5.1 |
0.03 |
2.24 |
2.28 |
0.89% |
| 2019 |
21.9 |
-0.30 |
2.19 |
3.54 |
1.01% |
| 2020 |
11.2 |
0.10 |
2.01 |
3.89 |
0.91% |
| 2021 |
33.0 |
-0.51 |
2.11 |
3.82 |
0.66% |
| 2022 |
22.9 |
0.78 |
1.78 |
2.96 |
0.58% |
| 2023 |
22.6 |
1.41 |
1.90 |
3.22 |
0.52% |
| 2024 |
23.7 |
-8.32 |
1.94 |
3.17 |
0.56% |
| 2025 |
30.2 |
-1.13 |
2.71 |
3.40 |
0.53% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$2.51 |
$6.22B |
$872.3M |
14% |
| 2017 |
$2.96 |
$6.66B |
$1.04B |
15.7% |
| 2018 |
$8.31 |
$6.45B |
$2.91B |
45.2% |
| 2019 |
$2.17 |
$7.32B |
$738.9M |
10.1% |
| 2020 |
$4.30 |
$4.63B |
$1.61B |
34.8% |
| 2021 |
$1.63 |
$5.25B |
$608.4M |
11.6% |
| 2022 |
$2.09 |
$5.83B |
$755.2M |
13% |
| 2023 |
$2.43 |
$6.07B |
$865.8M |
14.3% |
| 2024 |
$2.36 |
$6.23B |
$832.9M |
13.4% |
| 2025 |
$1.74 |
$5.14B |
$579.2M |
11.3% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$2.97 |
$2.92 – $3.00 |
$4.32B |
$4.22B – $4.39B |
10 |
| 2027 |
$3.19 |
$3.08 – $3.25 |
$4.49B |
$4.45B – $4.54B |
9 |
| 2028 |
$3.50 |
$3.28 – $3.64 |
$4.67B |
$4.67B – $4.67B |
3 |
| 2029 |
$3.98 |
$3.91 – $4.04 |
$4.81B |
$4.74B – $4.87B |
1 |
| 2030 |
$4.39 |
$4.31 – $4.46 |
$5B |
$4.93B – $5.06B |
1 |
